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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 299.00 | 59 188.00 | 111.00 | 59 299.00 |
AH Fonds commercial | 370 561.00 | | 370 561.00 | 370 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 599.00 | 339 579.00 | 102 020.00 | 441 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 613.00 | 368 740.00 | 42 873.00 | 411 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 415.00 | 767 507.00 | 594 908.00 | 1 362 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BP En cours de production de services | 1 043 216.00 | | 1 043 216.00 | 1 043 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 145.00 | 166 144.00 | 3 228 001.00 | 3 394 145.00 |
BZ Autres créances | 479 648.00 | | 479 648.00 | 479 648.00 |
CF Disponibilités | 262 857.00 | | 262 857.00 | 262 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 756.00 | 166 144.00 | 5 105 612.00 | 5 271 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 171.00 | 933 651.00 | 5 700 519.00 | 6 634 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 126.00 | | | 517 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 445.00 | 553 319.00 | | 1 520 445.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200.00 | 55 853.00 | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | 55 853.00 | | 43 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 000.00 | 1 638 109.00 | | 1 087 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 228.00 | 697 416.00 | | 839 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 849.00 | 1 555 349.00 | | 1 992 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 925.00 | | |
EA Autres dettes | 217 797.00 | 323 846.00 | | 217 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 874.00 | 4 221 645.00 | | 4 136 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 519.00 | 4 830 817.00 | | 5 700 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 997 013.00 | | 9 997 013.00 | 9 997 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 013.00 | | 9 997 013.00 | 9 997 013.00 |
FM Production stockée | | | -2 217 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 421.00 | |
GE Autres charges | | | 26 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 898.00 | 4 851.00 | | 31 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 898.00 | 4 851.00 | | 31 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 105.00 | 454 588.00 | | 19 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 105.00 | 454 588.00 | | 19 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 793.00 | -449 738.00 | | 12 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 877.00 | 6 457 251.00 | | 7 924 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 752.00 | 6 457 251.00 | | 7 407 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 126.00 | | | 517 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 192.00 | | 126 147.00 | 1 243 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 1 362 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 853 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 434.00 | | 36 425.00 | 393 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 502.00 | | 74 635.00 | 785 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 256.00 | | 15 087.00 | 64 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 590.00 | 44 917.00 | | 722 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 999.00 | 1 189.00 | | 57 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 591.00 | 43 728.00 | | 664 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 853.00 | 16 800.00 | 29 453.00 | 55 853.00 |
6T Sur comptes clients | 190 936.00 | 36 621.00 | 61 413.00 | 190 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 936.00 | 36 621.00 | 61 413.00 | 190 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 789.00 | 53 421.00 | 90 866.00 | 246 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 000.00 | 150 000.00 | 937 000.00 | 1 087 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 228.00 | 839 228.00 | | 839 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 541.00 | 757 541.00 | | 757 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 504.00 | 476 504.00 | | 476 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 797.00 | 217 797.00 | | 217 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 636.00 | | | 3 181 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 509.00 | | | 212 509.00 |
VB T. V. A. | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 765.00 | | | 314 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 719.00 | 3 738 866.00 | 291 852.00 | 4 030 719.00 |
VW T.V.A. | 638 092.00 | 638 092.00 | | 638 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 874.00 | 3 199 874.00 | 937 000.00 | 4 136 874.00 |