| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 571.00 | 15 708.00 | 2 863.00 | 18 571.00 |
AH Fonds commercial | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 207.00 | 451 681.00 | 235 526.00 | 687 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 745.00 | 198 012.00 | 163 733.00 | 361 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 915.00 | | 102 915.00 | 102 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 087.00 | 665 400.00 | 890 687.00 | 1 556 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BP En cours de production de services | 1 386 800.00 | | 1 386 800.00 | 1 386 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791 457.00 | 140 654.00 | 3 650 803.00 | 3 791 457.00 |
BZ Autres créances | 378 473.00 | | 378 473.00 | 378 473.00 |
CF Disponibilités | 473 113.00 | | 473 113.00 | 473 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 129.00 | 140 654.00 | 6 029 475.00 | 6 170 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 216.00 | 806 054.00 | 6 920 162.00 | 7 726 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DG Autres réserves | 1 578 882.00 | 1 260 634.00 | | 1 578 882.00 |
DH Report à nouveau | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 569.00 | 318 248.00 | | 398 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 770.00 | 3 122 201.00 | | 3 520 770.00 |
DP Provisions pour risques | 6 556.00 | 15 260.00 | | 6 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 556.00 | 15 260.00 | | 6 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 710.00 | 465 295.00 | | 994 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 126.00 | 2 192 907.00 | | 2 148 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 836.00 | 3 158 202.00 | | 3 392 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 162.00 | 6 295 663.00 | | 6 920 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 229 749.00 | | 13 229 749.00 | 13 229 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 229 749.00 | | 13 229 749.00 | 13 229 749.00 |
FM Production stockée | | | -2 976 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 370 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 825 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 631.00 | 5 344.00 | | 17 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 731.00 | 5 344.00 | | 19 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 451.00 | 48 698.00 | | 29 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | 323.00 | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 405.00 | 49 021.00 | | 31 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 674.00 | -43 677.00 | | -11 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 086.00 | -1.00 | | 67 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 599.00 | 30 742.00 | | 56 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 718.00 | 9 143 145.00 | | 10 390 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992 149.00 | 8 824 897.00 | | 9 992 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 569.00 | 318 248.00 | | 398 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 234.00 | | 163 010.00 | 1 613 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 770.00 | 102 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 157.00 | 1 556 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 119.00 | 404 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 268.00 | 1 048 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 340.00 | | | 408 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 209.00 | | 163 010.00 | 1 081 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 448.00 | 114 385.00 | 197 433.00 | 748 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 553.00 | 1 274.00 | 4 119.00 | 18 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 895.00 | 113 111.00 | 193 314.00 | 729 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 260.00 | 3 656.00 | 12 360.00 | 15 260.00 |
6T Sur comptes clients | 125 585.00 | 27 683.00 | 12 614.00 | 125 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 585.00 | 27 683.00 | 12 614.00 | 125 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 845.00 | 31 339.00 | 24 974.00 | 140 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 710.00 | 994 710.00 | | 994 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 513.00 | 760 513.00 | | 760 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 656.00 | 498 656.00 | | 498 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 915.00 | | 102 915.00 | 102 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 622 672.00 | 3 622 672.00 | | 3 622 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
VB T. V. A. | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
VC Groupe et associés | 177 918.00 | 177 918.00 | | 177 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 526.00 | 4 134 826.00 | 271 700.00 | 4 406 526.00 |
VW T.V.A. | 872 305.00 | 872 305.00 | | 872 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 836.00 | 3 392 836.00 | | 3 392 836.00 |