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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 295.00 | 30 202.00 | 8 093.00 | 38 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 975.00 | 30 202.00 | 10 773.00 | 40 975.00 |
BT Marchandises | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 571.00 | | 312 571.00 | 312 571.00 |
CF Disponibilités | 393 712.00 | | 393 712.00 | 393 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 215.00 | | 792 215.00 | 792 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 190.00 | 30 202.00 | 802 988.00 | 833 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 492 924.00 | 412 390.00 | | 492 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 914.00 | 80 534.00 | | 89 914.00 |
DL TOTAL (I) | 591 222.00 | 501 308.00 | | 591 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 138.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 848.00 | 55 250.00 | | 70 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 626.00 | 84 837.00 | | 63 626.00 |
EA Autres dettes | 16 104.00 | 5.00 | | 16 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 030.00 | 50 629.00 | | 61 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 767.00 | 190 859.00 | | 211 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 988.00 | 692 167.00 | | 802 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 767.00 | 190 859.00 | | 211 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 121.00 | | 10 013.00 | 42 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 160.00 | 40 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 160.00 | 38 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | | 10 000.00 | 39 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 13.00 | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 165.00 | 4 998.00 | 4 961.00 | 30 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 165.00 | 4 998.00 | 4 961.00 | 30 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 918.00 | 77 238.00 | 2 680.00 | 79 918.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 767.00 | 211 767.00 | | 211 767.00 |