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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 899.00 | 32 012.00 | 9 886.00 | 41 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 795.00 | 32 012.00 | 12 782.00 | 44 795.00 |
BT Marchandises | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 579.00 | 2 200.00 | 27 379.00 | 29 579.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 577.00 | | 328 577.00 | 328 577.00 |
CF Disponibilités | 915 068.00 | | 915 068.00 | 915 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 914.00 | 2 200.00 | 1 319 714.00 | 1 321 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 709.00 | 34 212.00 | 1 332 496.00 | 1 366 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 893 060.00 | 786 587.00 | | 893 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 211.00 | 106 473.00 | | 116 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 655.00 | 901 444.00 | | 1 017 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 1 523.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 591.00 | 89 474.00 | | 76 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 788.00 | 135 609.00 | | 189 788.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 809.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 715.00 | 55 019.00 | | 46 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 841.00 | 282 434.00 | | 314 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 496.00 | 1 183 878.00 | | 1 332 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 841.00 | 282 434.00 | | 314 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 811.00 | | 2 856.00 | 42 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 44 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 41 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 926.00 | | 2 844.00 | 39 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 12.00 | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 293.00 | 2 592.00 | 872.00 | 30 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | 2 592.00 | 872.00 | 30 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | 1.00 | 1 694.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | 2.00 | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 036.00 | 49 140.00 | 2 896.00 | 52 036.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 841.00 | 314 841.00 | | 314 841.00 |