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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 295.00 | 32 202.00 | 6 093.00 | 38 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 044.00 | 32 202.00 | 8 843.00 | 41 044.00 |
BT Marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BZ Autres créances | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 072.00 | | 319 072.00 | 319 072.00 |
CF Disponibilités | 464 061.00 | | 464 061.00 | 464 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 480.00 | | 897 480.00 | 897 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 525.00 | 32 202.00 | 906 323.00 | 938 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 582 837.00 | 492 924.00 | | 582 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 781.00 | 89 914.00 | | 76 781.00 |
DL TOTAL (I) | 668 003.00 | 591 222.00 | | 668 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 159.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 316.00 | 70 848.00 | | 61 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 229.00 | 63 626.00 | | 110 229.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 16 104.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 483.00 | 61 030.00 | | 66 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 320.00 | 211 767.00 | | 238 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 323.00 | 802 988.00 | | 906 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 975.00 | | 69.00 | 40 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 69.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 202.00 | 2 000.00 | | 30 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 202.00 | 2 000.00 | | 30 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VP Divers | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 320.00 | 238 320.00 | | 238 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |