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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 926.00 | 30 292.00 | 9 634.00 | 39 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 811.00 | 30 292.00 | 12 519.00 | 42 811.00 |
BT Marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 205.00 | 2 200.00 | 98 005.00 | 100 205.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 110.00 | | 327 110.00 | 327 110.00 |
CF Disponibilités | 720 314.00 | | 720 314.00 | 720 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 559.00 | 2 200.00 | 1 171 359.00 | 1 173 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 370.00 | 32 492.00 | 1 183 878.00 | 1 216 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 786 587.00 | 659 618.00 | | 786 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 473.00 | 126 969.00 | | 106 473.00 |
DL TOTAL (I) | 901 444.00 | 794 972.00 | | 901 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 333.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 474.00 | 122 072.00 | | 89 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 609.00 | 99 723.00 | | 135 609.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 2 403.00 | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 019.00 | 64 472.00 | | 55 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 434.00 | 289 002.00 | | 282 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 878.00 | 1 083 974.00 | | 1 183 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 434.00 | 289 002.00 | | 282 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 362.00 | | 78.00 | 43 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 42 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 39 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 78.00 | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 340.00 | 2 581.00 | 628.00 | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 340.00 | 2 581.00 | 628.00 | 28 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 857.00 | 120 972.00 | 2 885.00 | 123 857.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 434.00 | 282 434.00 | | 282 434.00 |