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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 555.00 | 28 340.00 | 12 215.00 | 40 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 362.00 | 28 340.00 | 15 022.00 | 43 362.00 |
BT Marchandises | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 696.00 | 2 200.00 | 76 496.00 | 78 696.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 199.00 | | 325 199.00 | 325 199.00 |
CF Disponibilités | 644 833.00 | | 644 833.00 | 644 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 152.00 | 2 200.00 | 1 068 952.00 | 1 071 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 514.00 | 30 540.00 | 1 083 974.00 | 1 114 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 659 618.00 | 582 837.00 | | 659 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 969.00 | 76 781.00 | | 126 969.00 |
DL TOTAL (I) | 794 972.00 | 668 003.00 | | 794 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 282.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 072.00 | 61 316.00 | | 122 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 723.00 | 110 229.00 | | 99 723.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 10.00 | | 2 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 472.00 | 66 483.00 | | 64 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 002.00 | 238 320.00 | | 289 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 974.00 | 906 323.00 | | 1 083 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 002.00 | 238 320.00 | | 289 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 044.00 | | 12 318.00 | 41 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 43 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 40 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 295.00 | | 12 260.00 | 38 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 58.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 202.00 | 2 018.00 | 5 880.00 | 32 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 202.00 | 2 018.00 | 5 880.00 | 32 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 072.00 | 122 072.00 | | 122 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 124.00 | 94 317.00 | 2 807.00 | 97 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 002.00 | 289 002.00 | | 289 002.00 |