| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 327 903.00 | 162 550.00 | 165 353.00 | 327 903.00 |
AP Constructions | 2 720 751.00 | 1 795 086.00 | 925 665.00 | 2 720 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 661.00 | 3 611 052.00 | 830 609.00 | 4 441 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 118.00 | 476 076.00 | 83 041.00 | 559 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056 211.00 | 6 044 765.00 | 2 011 447.00 | 8 056 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 479 496.00 | | 3 479 496.00 | 3 479 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 354.00 | 4 350.00 | 1 267 004.00 | 1 271 354.00 |
BZ Autres créances | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 843.00 | 4 350.00 | 4 910 493.00 | 4 914 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 971 055.00 | 6 049 115.00 | 6 921 940.00 | 12 971 055.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 001.00 | 741 001.00 | | 741 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 748 644.00 | 748 642.00 | | 748 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 815.00 | 1 053 530.00 | | 1 209 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 015.00 | 33 977.00 | | 36 015.00 |
DK Provisions réglementées | 203 316.00 | 208 570.00 | | 203 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 790.00 | 3 291 720.00 | | 3 444 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 138.00 | 225 306.00 | | 268 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 138.00 | 225 306.00 | | 268 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 946.00 | 19 049.00 | | 23 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 811.00 | 768 991.00 | | 992 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 002.00 | 546 878.00 | | 463 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 101 288.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 1 727 573.00 | 1 564 853.00 | | 1 727 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 012.00 | 3 001 060.00 | | 3 209 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 940.00 | 6 518 085.00 | | 6 921 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 924 715.00 | 40 012.00 | 12 964 727.00 | 12 924 715.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960 715.00 | 40 012.00 | 13 000 727.00 | 12 960 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 912 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 181 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 371.00 | 74 048.00 | | 40 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 912.00 | 77 900.00 | | 33 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 224.00 | 15 264.00 | | 27 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 507.00 | 167 212.00 | | 101 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 52.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 3 964.00 | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 871.00 | 29 832.00 | | 41 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 378.00 | 33 849.00 | | 43 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 130.00 | 133 363.00 | | 58 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 560.00 | 165 713.00 | | 103 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 148.00 | 588 477.00 | | 563 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 129 504.00 | 12 743 989.00 | | 13 129 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 689.00 | 11 690 460.00 | | 11 919 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 815.00 | 1 053 530.00 | | 1 209 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 671 192.00 | | 409 926.00 | 7 671 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 906.00 | 8 056 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 906.00 | 8 049 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664 414.00 | | 409 926.00 | 7 664 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684 621.00 | 384 105.00 | 23 961.00 | 5 684 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684 621.00 | 384 105.00 | 23 961.00 | 5 684 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 570.00 | 21 970.00 | 27 224.00 | 208 570.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 306.00 | 42 832.00 | | 225 306.00 |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | 555.00 | 843.00 | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 555.00 | 843.00 | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 514.00 | 65 357.00 | 28 067.00 | 438 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 486.00 | 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 871.00 | 27 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 811.00 | 992 811.00 | | 992 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 753.00 | 242 753.00 | | 242 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 537.00 | 198 537.00 | | 198 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 643.00 | 173 643.00 | | 173 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 764.00 | | | 1 266 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
VC Groupe et associés | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 930.00 | 1 553 930.00 | | 1 553 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 441.00 | 1 434 193.00 | 248.00 | 1 434 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 012.00 | 3 209 012.00 | | 3 209 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |