| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 749.00 | 7 349.00 | 3 399.00 | 10 749.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 327 903.00 | 221 772.00 | 106 130.00 | 327 903.00 |
AP Constructions | 2 763 014.00 | 2 263 367.00 | 499 646.00 | 2 763 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465 415.00 | 4 296 615.00 | 2 168 799.00 | 6 465 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 338.00 | 482 280.00 | 89 058.00 | 571 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 145 198.00 | 7 271 386.00 | 2 873 812.00 | 10 145 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381 247.00 | | 3 381 247.00 | 3 381 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 673.00 | | 1 263 673.00 | 1 263 673.00 |
BZ Autres créances | 877 395.00 | | 877 395.00 | 877 395.00 |
CF Disponibilités | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 226.00 | | 5 572 226.00 | 5 572 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 717 426.00 | 7 271 386.00 | 8 446 040.00 | 15 717 426.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 699 604.00 | 1 958 459.00 | | 2 699 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 009.00 | 741 145.00 | | 905 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915 567.00 | 1 149 749.00 | | 915 567.00 |
DK Provisions réglementées | 671 189.00 | 471 565.00 | | 671 189.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438 371.00 | 5 567 920.00 | | 6 438 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 693.00 | 322 997.00 | | 249 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 693.00 | 322 997.00 | | 249 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 802.00 | 1 211 663.00 | | 987 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 865.00 | 580 512.00 | | 609 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 634.00 | | |
EA Autres dettes | 160 307.00 | 1 575 199.00 | | 160 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 975.00 | 3 404 008.00 | | 1 757 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 040.00 | 9 294 926.00 | | 8 446 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 651 586.00 | 8 735.00 | 14 660 321.00 | 14 651 586.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 687 586.00 | 8 735.00 | 14 696 321.00 | 14 687 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 798 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 104 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 501 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 380.00 | 268 337.00 | | 299 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 184.00 | 397 325.00 | | 306 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 803.00 | -128 988.00 | | -6 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 316.00 | 188 515.00 | | 178 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 599.00 | 794 547.00 | | 205 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 101 391.00 | 15 117 263.00 | | 15 101 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 196 381.00 | 14 376 118.00 | | 14 196 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 009.00 | 741 145.00 | | 905 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 335 070.00 | | 73 762.00 | 10 335 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 634.00 | 10 145 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 634.00 | 10 127 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | 4 449.00 | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321 992.00 | | 69 313.00 | 10 321 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 916 643.00 | 541 123.00 | 186 381.00 | 6 916 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 399.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912 693.00 | 537 723.00 | 186 381.00 | 6 912 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 565.00 | 224 995.00 | 25 371.00 | 471 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 997.00 | 14 813.00 | 88 117.00 | 322 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 563.00 | 239 808.00 | 113 488.00 | 794 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 813.00 | 88 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 995.00 | 25 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 802.00 | 987 802.00 | | 987 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 139.00 | 360 139.00 | | 360 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 307.00 | 160 307.00 | | 160 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 673.00 | 1 263 673.00 | | 1 263 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
VC Groupe et associés | 778 190.00 | 778 190.00 | | 778 190.00 |
VP Divers | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 453.00 | 2 152 205.00 | 248.00 | 2 152 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 975.00 | 1 757 975.00 | | 1 757 975.00 |