| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 344.00 | 27 806.00 | 2 538.00 | 30 344.00 |
AH Fonds commercial | 738 255.00 | | 738 255.00 | 738 255.00 |
AN Terrains | 373 638.00 | 229 338.00 | 144 300.00 | 373 638.00 |
AP Constructions | 3 934 606.00 | 3 374 082.00 | 560 525.00 | 3 934 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907 647.00 | 6 061 614.00 | 3 846 033.00 | 9 907 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 310.00 | 758 287.00 | 228 023.00 | 986 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 971 108.00 | 10 451 126.00 | 5 519 982.00 | 15 971 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996 999.00 | | 6 996 999.00 | 6 996 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 716.00 | | 1 610 716.00 | 1 610 716.00 |
BZ Autres créances | 290 669.00 | | 290 669.00 | 290 669.00 |
CF Disponibilités | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 137.00 | | 9 029 137.00 | 9 029 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 000 246.00 | 10 451 126.00 | 14 549 120.00 | 25 000 246.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 460 000.00 | | 667 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 011 782.00 | 741 001.00 | | 2 011 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 699 605.00 | 2 699 605.00 | | 2 699 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 094.00 | 905 009.00 | | 1 328 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 734 184.00 | 915 567.00 | | 1 734 184.00 |
DK Provisions réglementées | 1 232 800.00 | 671 190.00 | | 1 232 800.00 |
DL TOTAL (I) | 9 719 464.00 | 6 438 372.00 | | 9 719 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 166.00 | 249 693.00 | | 367 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 166.00 | 249 693.00 | | 367 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 310.00 | 987 802.00 | | 1 226 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 357.00 | 609 865.00 | | 711 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
EA Autres dettes | 2 370 798.00 | 160 308.00 | | 2 370 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 490.00 | 1 757 975.00 | | 4 462 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 549 120.00 | 8 446 040.00 | | 14 549 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 853 128.00 | | 16 853 128.00 | 16 853 128.00 |
FG Production vendue services | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 887 026.00 | | 16 887 026.00 | 16 887 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 918 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 059 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 316 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 595.00 | 24 577.00 | | 49 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 843.00 | 249 432.00 | | 404 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 681.00 | 25 372.00 | | 22 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 119.00 | 299 380.00 | | 477 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 206.00 | 3 935.00 | | 40 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 177.00 | 77 254.00 | | 49 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 236.00 | 224 995.00 | | 315 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 618.00 | 306 184.00 | | 404 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 501.00 | -6 804.00 | | 72 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 435.00 | 178 316.00 | | 66 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 751.00 | 205 600.00 | | 250 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 398 761.00 | 15 101 391.00 | | 17 398 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 070 667.00 | 14 196 382.00 | | 16 070 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 094.00 | 905 009.00 | | 1 328 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 145 199.00 | | 6 638 640.00 | 10 145 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 731.00 | 15 971 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 289.00 | 768 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 442.00 | 15 202 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 249.00 | | 759 639.00 | 17 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 127 672.00 | | 5 878 971.00 | 10 127 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 30.00 | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271 386.00 | 3 943 294.00 | 763 555.00 | 7 271 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 24 479.00 | 4 024.00 | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 264 036.00 | 3 918 815.00 | 759 531.00 | 7 264 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 671 190.00 | 584 291.00 | 22 681.00 | 671 190.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 249 693.00 | 125 042.00 | 7 570.00 | 249 693.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 693.00 | 125 042.00 | 7 570.00 | 249 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 883.00 | 709 333.00 | 30 250.00 | 920 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 478.00 | 7 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 310.00 | 1 226 310.00 | | 1 226 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 816.00 | 323 816.00 | | 323 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 201.00 | 300 201.00 | | 300 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 187.00 | 147 187.00 | | 147 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 716.00 | 1 610 716.00 | | 1 610 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
VC Groupe et associés | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 030.00 | 2 222 030.00 | | 2 222 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 757.00 | 1 968 509.00 | 248.00 | 1 968 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 490.00 | 4 462 490.00 | | 4 462 490.00 |