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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 128.00 | 5 372.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 327 903.00 | 177 387.00 | 150 517.00 | 327 903.00 |
AP Constructions | 2 720 751.00 | 1 913 441.00 | 807 310.00 | 2 720 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 513 497.00 | 3 786 401.00 | 727 096.00 | 4 513 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 882.00 | 481 806.00 | 56 076.00 | 537 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 881.00 | | 519 881.00 | 519 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632 193.00 | 6 359 163.00 | 2 273 030.00 | 8 632 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615 243.00 | | 3 615 243.00 | 3 615 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 301.00 | 555.00 | 1 628 746.00 | 1 629 301.00 |
BZ Autres créances | 265 542.00 | | 265 542.00 | 265 542.00 |
CF Disponibilités | 154 872.00 | | 154 872.00 | 154 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 376.00 | 555.00 | 5 679 821.00 | 5 680 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 568.00 | 6 359 718.00 | 7 952 851.00 | 14 312 568.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 001.00 | 741 001.00 | | 741 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 459.00 | 748 644.00 | | 1 958 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 421.00 | 1 209 815.00 | | 1 190 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 980.00 | 36 015.00 | | 174 980.00 |
DK Provisions réglementées | 197 470.00 | 203 316.00 | | 197 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 331.00 | 3 444 790.00 | | 4 768 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 701.00 | 268 138.00 | | 264 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 701.00 | 268 138.00 | | 264 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 167.00 | 992 811.00 | | 1 133 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 710.00 | 463 002.00 | | 546 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 589.00 | 1 680.00 | | 247 589.00 |
EA Autres dettes | 992 353.00 | 1 727 573.00 | | 992 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 819.00 | 3 209 012.00 | | 2 919 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 851.00 | 6 921 940.00 | | 7 952 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 883 771.00 | 39 642.00 | 14 923 413.00 | 14 883 771.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 919 771.00 | 39 642.00 | 14 959 413.00 | 14 919 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 995 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 495 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 175 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 656.00 | 40 371.00 | | 83 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 166.00 | 33 912.00 | | 31 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 875.00 | 27 224.00 | | 17 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 697.00 | 101 507.00 | | 132 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 420.00 | 562.00 | | 17 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 029.00 | 41 871.00 | | 12 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 450.00 | 43 378.00 | | 29 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 247.00 | 58 130.00 | | 103 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 232.00 | 103 560.00 | | 141 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 638.00 | 563 148.00 | | 573 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 128 596.00 | 13 129 504.00 | | 15 128 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 938 175.00 | 11 919 689.00 | | 13 938 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 421.00 | 1 209 815.00 | | 1 190 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 211.00 | | 605 064.00 | 8 056 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 080.00 | 8 632 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 080.00 | 8 619 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 5 500.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049 433.00 | | 599 564.00 | 8 049 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044 764.00 | 343 481.00 | 29 080.00 | 6 044 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044 764.00 | 343 353.00 | 29 080.00 | 6 044 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 315.00 | 12 029.00 | 17 874.00 | 203 315.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 138.00 | 3 112.00 | 6 550.00 | 268 138.00 |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 3 795.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 3 795.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 804.00 | 15 142.00 | 28 219.00 | 475 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 112.00 | 10 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 029.00 | 17 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 167.00 | 1 133 167.00 | | 1 133 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 215.00 | 293 215.00 | | 293 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 761.00 | 216 761.00 | | 216 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 589.00 | 247 589.00 | | 247 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 715.00 | 1 628 715.00 | | 1 628 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
VC Groupe et associés | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VI Groupe et associés | 859 930.00 | 859 930.00 | | 859 930.00 |
VP Divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 508.00 | 1 910 260.00 | 248.00 | 1 910 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 819.00 | 2 919 819.00 | | 2 919 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |