| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 961.00 | 3 539.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 327 903.00 | 192 223.00 | 135 680.00 | 327 903.00 |
AP Constructions | 2 745 835.00 | 2 030 472.00 | 715 363.00 | 2 745 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 753.00 | 3 792 143.00 | 1 122 610.00 | 4 914 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 632.00 | 510 068.00 | 49 564.00 | 559 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 560 402.00 | 6 526 868.00 | 2 033 534.00 | 8 560 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 278 144.00 | | 3 278 144.00 | 3 278 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 584.00 | 1 002.00 | 1 466 582.00 | 1 467 584.00 |
BZ Autres créances | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 176.00 | 1 002.00 | 4 979 174.00 | 4 980 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 540 577.00 | 6 527 870.00 | 7 012 708.00 | 13 540 577.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 001.00 | 741 001.00 | | 741 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 459.00 | 1 958 459.00 | | 1 958 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 127.00 | 1 190 421.00 | | 1 108 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 564.00 | 174 980.00 | | 197 564.00 |
DK Provisions réglementées | 209 758.00 | 197 470.00 | | 209 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 909.00 | 4 768 331.00 | | 4 720 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 834.00 | 264 701.00 | | 276 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 834.00 | 264 701.00 | | 276 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 908.00 | 1 133 167.00 | | 1 007 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 858.00 | 546 710.00 | | 550 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 247 589.00 | | 957.00 |
EA Autres dettes | 455 242.00 | 992 353.00 | | 455 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 965.00 | 2 919 819.00 | | 2 014 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 708.00 | 7 952 851.00 | | 7 012 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 071 124.00 | 39 623.00 | 15 110 747.00 | 15 071 124.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 107 124.00 | 39 623.00 | 15 146 747.00 | 15 107 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 169 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 146 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 458 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 470.00 | 83 656.00 | | 19 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 676.00 | 31 166.00 | | 22 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 486.00 | 17 875.00 | | 44 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 633.00 | 132 697.00 | | 86 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 299.00 | 17 420.00 | | 6 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 774.00 | 12 029.00 | | 56 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 740.00 | 29 450.00 | | 63 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 893.00 | 103 247.00 | | 22 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 992.00 | 141 232.00 | | 137 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 788.00 | 573 638.00 | | 482 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 386.00 | 15 128 596.00 | | 15 256 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 259.00 | 13 938 175.00 | | 14 148 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 127.00 | 1 190 421.00 | | 1 108 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632 193.00 | | 149 885.00 | 8 632 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 221 676.00 | 8 560 402.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 221 676.00 | 8 548 123.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 619 915.00 | | 149 885.00 | 8 619 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359 163.00 | 388 715.00 | 221 010.00 | 6 359 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 1 833.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 035.00 | 386 882.00 | 221 010.00 | 6 359 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 470.00 | 56 774.00 | 44 486.00 | 197 470.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 701.00 | 12 873.00 | 740.00 | 264 701.00 |
6T Sur comptes clients | 555.00 | 447.00 | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 447.00 | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 726.00 | 70 094.00 | 45 226.00 | 462 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 320.00 | 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 774.00 | 44 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 908.00 | 1 007 908.00 | | 1 007 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 127.00 | 289 127.00 | | 289 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 527.00 | 1 466 527.00 | | 1 466 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
VC Groupe et associés | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VI Groupe et associés | 345 930.00 | 345 930.00 | | 345 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 190.00 | 1 696 942.00 | 248.00 | 1 697 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 965.00 | 2 014 965.00 | | 2 014 965.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |