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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 562 532.00 | | 8 562 532.00 | 8 562 532.00 |
AP Constructions | 21 208 545.00 | 9 014 283.00 | 12 194 262.00 | 21 208 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 294.00 | 53 596.00 | 6 698.00 | 60 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684 844.00 | | 1 684 844.00 | 1 684 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 590 915.00 | 9 067 879.00 | 22 523 037.00 | 31 590 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 538.00 | 266 650.00 | 125 888.00 | 392 538.00 |
BZ Autres créances | 427 291.00 | | 427 291.00 | 427 291.00 |
CF Disponibilités | 158 214.00 | | 158 214.00 | 158 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 859.00 | 266 650.00 | 727 209.00 | 993 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 584 774.00 | 9 334 528.00 | 23 250 246.00 | 32 584 774.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 614.00 | 965 350.00 | | 1 364 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 909.00 | 1 699 264.00 | | 2 080 909.00 |
DK Provisions réglementées | 2 968 281.00 | 2 791 048.00 | | 2 968 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 875 804.00 | 5 917 662.00 | | 6 875 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 916 021.00 | 14 940 895.00 | | 14 916 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 339.00 | 648 002.00 | | 690 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 008.00 | 20 035.00 | | 196 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 347.00 | 83 891.00 | | 549 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 446.00 | 445 842.00 | | 19 446.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 64 081.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 374 441.00 | 16 202 747.00 | | 16 374 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 250 246.00 | 22 120 409.00 | | 23 250 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 861.00 | 3 938 832.00 | | 5 281 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 994 174.00 | | 6 994 174.00 | 6 994 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 994 174.00 | | 6 994 174.00 | 6 994 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 233.00 | 286 632.00 | | 177 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 233.00 | 286 632.00 | | 177 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 233.00 | -286 632.00 | | -177 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 092.00 | 835 834.00 | | 1 029 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 211.00 | 6 559 986.00 | | 7 031 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 302.00 | 4 860 722.00 | | 4 950 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 909.00 | 1 699 264.00 | | 2 080 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 760 883.00 | | 3 398 509.00 | 29 760 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 980.00 | 1 759 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 163 429.00 | 405 048.00 | 31 590 915.00 | 1 163 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 429.00 | 1 069.00 | 29 831 371.00 | 1 163 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 421 961.00 | | 1 573 908.00 | 29 421 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 923.00 | | 1 824 601.00 | 338 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400 085.00 | 667 794.00 | | 8 400 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400 085.00 | 667 794.00 | | 8 400 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 791 048.00 | 177 233.00 | | 2 791 048.00 |
6T Sur comptes clients | 157 624.00 | 109 026.00 | | 157 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 624.00 | 109 026.00 | | 157 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948 672.00 | 286 259.00 | | 2 948 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 339.00 | 690 339.00 | | 690 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 008.00 | 196 008.00 | | 196 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 336.00 | 191 336.00 | | 191 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 684 844.00 | 1 684 844.00 | | 1 684 844.00 |
UX Autres créances clients | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 540.00 | | | 319 540.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678 319.00 | 1 678 319.00 | | 1 678 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 237 702.00 | 2 145 122.00 | 9 435 069.00 | 13 237 702.00 |
VI Groupe et associés | 237 250.00 | 237 250.00 | | 237 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 946.00 | | | 498 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984 068.00 | | | 1 984 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 870.00 | | | 402 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 489.00 | 2 520 489.00 | | 2 520 489.00 |
VW T.V.A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 374 441.00 | 5 281 861.00 | 9 435 069.00 | 16 374 441.00 |