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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 562 532.00 | | 8 562 532.00 | 8 562 532.00 |
AP Constructions | 21 210 424.00 | 11 460 139.00 | 9 750 285.00 | 21 210 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 323.00 | 83 770.00 | 191 553.00 | 275 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 106.00 | | 196 106.00 | 196 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 319 452.00 | 11 543 909.00 | 18 775 543.00 | 30 319 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 432.00 | 97 716.00 | 857 716.00 | 955 432.00 |
BZ Autres créances | 876 592.00 | | 876 592.00 | 876 592.00 |
CF Disponibilités | 1 632 254.00 | | 1 632 254.00 | 1 632 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 193.00 | 97 716.00 | 3 375 477.00 | 3 473 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 792 644.00 | 11 641 625.00 | 22 151 020.00 | 33 792 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 622.00 | 1 461 333.00 | | 1 474 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 622.00 | 2 213 288.00 | | 1 967 622.00 |
DK Provisions réglementées | 3 506 262.00 | 3 371 768.00 | | 3 506 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410 506.00 | 7 508 390.00 | | 7 410 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 208 815.00 | 13 705 593.00 | | 12 208 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 093.00 | 723 962.00 | | 1 226 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 387 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 703.00 | 328 945.00 | | 276 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 908.00 | 113 547.00 | | 305 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68.00 | | |
EA Autres dettes | 667 182.00 | 17 705.00 | | 667 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 814.00 | 9 389.00 | | 55 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 740 514.00 | 15 287 158.00 | | 14 740 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 151 020.00 | 22 795 548.00 | | 22 151 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 226 093.00 | | | 1 226 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 057 549.00 | | 6 057 549.00 | 6 057 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 549.00 | | 6 057 549.00 | 6 057 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 147.00 | |
GE Autres charges | | | 21 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 076.00 | 176 076.00 | | 176 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 076.00 | 260 175.00 | | 176 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 494.00 | -218 593.00 | | -134 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 358.00 | 965 455.00 | | 637 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 141.00 | 7 181 434.00 | | 6 153 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 519.00 | 4 968 145.00 | | 4 185 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 622.00 | 2 213 288.00 | | 1 967 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 139 438.00 | | 180 014.00 | 30 139 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 319 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 048 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 849 702.00 | | 198 576.00 | 29 849 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 735.00 | | -18 562.00 | 289 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 912 800.00 | 631 109.00 | | 10 912 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 912 800.00 | 631 109.00 | | 10 912 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 371 768.00 | 176 076.00 | 41 582.00 | 3 371 768.00 |
6T Sur comptes clients | 36 568.00 | 61 147.00 | | 36 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 568.00 | 61 147.00 | | 36 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408 336.00 | 237 223.00 | 41 582.00 | 3 408 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 076.00 | 41 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 093.00 | 1 226 093.00 | | 1 226 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 703.00 | 276 703.00 | | 276 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 182.00 | 667 182.00 | | 667 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 106.00 | 196 106.00 | | 196 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 752 106.00 | 752 106.00 | | 752 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 325.00 | 203 325.00 | | 203 325.00 |
VB T. V. A. | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 941 120.00 | 890 873.00 | 5 437 734.00 | 11 941 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VP Divers | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 826.00 | 701 826.00 | | 701 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 412.00 | 2 037 412.00 | | 2 037 412.00 |
VW T.V.A. | 227 350.00 | 227 350.00 | | 227 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 529 856.00 | 3 479 610.00 | 5 437 734.00 | 14 529 856.00 |