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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 562 532.00 | | 8 562 532.00 | 8 562 532.00 |
AP Constructions | 21 210 424.00 | 9 625 747.00 | 11 584 677.00 | 21 210 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 747.00 | 56 221.00 | 20 526.00 | 76 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 067 627.00 | | 5 067 627.00 | 5 067 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 992 029.00 | 9 681 968.00 | 25 310 061.00 | 34 992 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 198.00 | 165 986.00 | 423 213.00 | 589 198.00 |
BZ Autres créances | 248 427.00 | | 248 427.00 | 248 427.00 |
CF Disponibilités | 454 914.00 | | 454 914.00 | 454 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 630.00 | 165 986.00 | 1 140 645.00 | 1 306 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 298 659.00 | 9 847 953.00 | 26 450 706.00 | 36 298 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067 627.00 | | | 5 067 627.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 523.00 | 1 364 614.00 | | 1 445 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569 418.00 | 2 080 909.00 | | 2 569 418.00 |
DK Provisions réglementées | 3 102 779.00 | 2 968 281.00 | | 3 102 779.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 721.00 | 6 875 804.00 | | 7 579 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 334 524.00 | 14 916 021.00 | | 17 334 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 743.00 | 690 339.00 | | 699 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 074.00 | 196 008.00 | | 140 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 770.00 | 549 347.00 | | 647 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 827.00 | 19 446.00 | | 10 827.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 3 281.00 | | 8 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 870 985.00 | 16 374 441.00 | | 18 870 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 450 706.00 | 23 250 246.00 | | 26 450 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 405 973.00 | 5 281 861.00 | | 7 405 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 582 088.00 | | 7 582 088.00 | 7 582 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 088.00 | | 7 582 088.00 | 7 582 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 734 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 167 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 232 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 080.00 | 177 233.00 | | 176 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 080.00 | 177 233.00 | | 176 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 498.00 | -177 233.00 | | -134 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270 395.00 | 1 029 092.00 | | 1 270 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 076.00 | 7 031 211.00 | | 7 830 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 658.00 | 4 950 302.00 | | 5 260 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569 418.00 | 2 080 909.00 | | 2 569 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 605 888.00 | | 3 386 141.00 | 31 605 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 992 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 849 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 831 371.00 | | 18 332.00 | 29 831 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 518.00 | | 3 367 809.00 | 1 774 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067 879.00 | 614 089.00 | | 9 067 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 067 879.00 | 614 089.00 | | 9 067 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 968 281.00 | 176 080.00 | 41 582.00 | 2 968 281.00 |
6T Sur comptes clients | 266 650.00 | 14 410.00 | 115 074.00 | 266 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 650.00 | 14 410.00 | 115 074.00 | 266 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234 931.00 | 190 490.00 | 156 656.00 | 3 234 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 410.00 | 115 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 080.00 | 41 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 743.00 | 699 743.00 | | 699 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 059.00 | 499 059.00 | | 499 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 067 627.00 | 5 067 627.00 | | 5 067 627.00 |
UX Autres créances clients | 390 016.00 | | | 390 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
VB T. V. A. | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058 468.00 | 5 058 468.00 | | 5 058 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 276 057.00 | 811 044.00 | 3 409 811.00 | 12 276 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 645.00 | | | 961 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 736.00 | | | 179 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 343.00 | 5 919 343.00 | | 5 919 343.00 |
VW T.V.A. | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 870 985.00 | 7 405 973.00 | 3 409 811.00 | 18 870 985.00 |