| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 562 532.00 | | 8 562 532.00 | 8 562 532.00 |
AP Constructions | 21 344 569.00 | 12 116 629.00 | 9 227 939.00 | 21 344 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 6 932.00 | 647.00 | 7 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 027 847.00 | 12 123 561.00 | 17 904 286.00 | 30 027 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 846.00 | 115 113.00 | 921 732.00 | 1 036 846.00 |
BZ Autres créances | 1 092 519.00 | | 1 092 519.00 | 1 092 519.00 |
CF Disponibilités | 1 804 385.00 | | 1 804 385.00 | 1 804 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 933 751.00 | 115 113.00 | 3 818 637.00 | 3 933 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 961 599.00 | 12 238 675.00 | 21 722 923.00 | 33 961 599.00 |
CU Autres participations | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 243.00 | 1 474 622.00 | | 1 042 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 577.00 | 1 967 622.00 | | 2 495 577.00 |
DK Provisions réglementées | 3 640 756.00 | 3 506 262.00 | | 3 640 756.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 577.00 | 7 410 506.00 | | 7 640 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 208 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 097.00 | 1 226 093.00 | | 797 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 733.00 | | | 257 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 276 703.00 | | 85 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 181.00 | 305 908.00 | | 372 181.00 |
EA Autres dettes | 12 560 389.00 | 667 182.00 | | 12 560 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 678.00 | 55 814.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 082 346.00 | 14 740 514.00 | | 14 082 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 722 923.00 | 22 151 020.00 | | 21 722 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 606 546.00 | 3 690 268.00 | | 13 606 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 079.00 | 92 124.00 | 5 466 204.00 | 5 374 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 079.00 | 92 124.00 | 5 466 204.00 | 5 374 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 449.00 | |
GE Autres charges | | | 124 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 016 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 102.00 | 41 582.00 | | 31 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 802.00 | 41 582.00 | | 37 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 596.00 | 176 076.00 | | 165 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 986.00 | 176 076.00 | | 436 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 184.00 | -134 494.00 | | -399 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 758.00 | 637 358.00 | | 912 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 098.00 | 6 153 141.00 | | 7 531 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 520.00 | 4 185 519.00 | | 5 035 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 577.00 | 1 967 622.00 | | 2 495 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 319 452.00 | | 113 167.00 | 30 319 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 173.00 | 113 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 771.00 | 30 027 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 598.00 | 29 914 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 048 279.00 | | | 30 048 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 173.00 | | 113 167.00 | 271 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543 908.00 | 598 560.00 | 18 907.00 | 11 543 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543 908.00 | 598 560.00 | 18 907.00 | 11 543 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 506 262.00 | 165 596.00 | 31 101.00 | 3 506 262.00 |
6T Sur comptes clients | 97 716.00 | 98 450.00 | 81 052.00 | 97 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 716.00 | 98 450.00 | 81 052.00 | 97 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603 978.00 | 264 046.00 | 112 154.00 | 3 603 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 098.00 | 579 032.00 | 218 066.00 | 797 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 564.00 | 226 564.00 | | 226 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 846.00 | 1 036 846.00 | | 1 036 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VC Groupe et associés | 694 059.00 | 694 059.00 | | 694 059.00 |
VI Groupe et associés | 12 499 524.00 | 12 499 524.00 | | 12 499 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 948.00 | 366 948.00 | | 366 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 733.00 | 2 129 733.00 | | 2 129 733.00 |
VW T.V.A. | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 824 612.00 | 13 606 546.00 | 218 066.00 | 13 824 612.00 |