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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AN Terrains | 8 562 532.00 | | 8 562 532.00 | 8 562 532.00 |
AP Constructions | 21 210 424.00 | 10 237 211.00 | 10 973 213.00 | 21 210 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 747.00 | 60 173.00 | 16 574.00 | 76 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 448 773.00 | | 2 448 773.00 | 2 448 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 373 176.00 | 10 297 384.00 | 22 075 792.00 | 32 373 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 335.00 | 138 628.00 | 183 707.00 | 322 335.00 |
BZ Autres créances | 200 424.00 | | 200 424.00 | 200 424.00 |
CF Disponibilités | 326 539.00 | | 326 539.00 | 326 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 243.00 | 138 628.00 | 723 614.00 | 862 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 235 418.00 | 10 436 012.00 | 22 799 406.00 | 33 235 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 448 773.00 | | | 2 448 773.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 942.00 | 1 445 523.00 | | 1 514 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446 392.00 | 2 569 418.00 | | 2 446 392.00 |
DK Provisions réglementées | 3 237 274.00 | 3 102 779.00 | | 3 237 274.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 607.00 | 7 579 721.00 | | 7 660 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 220 683.00 | 17 334 524.00 | | 14 220 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 847.00 | 699 743.00 | | 710 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 950.00 | | | 387 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 432.00 | 140 074.00 | | 35 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 651.00 | 647 770.00 | | 76 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 10 827.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | 75 730.00 | 8 658.00 | | 75 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 389.00 | 29 389.00 | | 19 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 138 799.00 | 18 870 985.00 | | 15 138 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 406.00 | 26 450 706.00 | | 22 799 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 169.00 | 7 405 973.00 | | 3 593 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 030 763.00 | | 7 030 763.00 | 7 030 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 763.00 | | 7 030 763.00 | 7 030 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 585.00 | |
GE Autres charges | | | 65 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 757 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 077.00 | 176 080.00 | | 176 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 779.00 | 176 080.00 | | 177 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 197.00 | -134 498.00 | | -136 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174 882.00 | 1 270 395.00 | | 1 174 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 735.00 | 7 830 076.00 | | 7 275 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 343.00 | 5 260 658.00 | | 4 829 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446 392.00 | 2 569 418.00 | | 2 446 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 979 439.00 | | 2 234 326.00 | 34 979 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 840 589.00 | 2 523 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840 589.00 | 32 373 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 849 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 849 702.00 | | | 29 849 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129 737.00 | | 2 234 326.00 | 5 129 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 968.00 | 615 416.00 | | 9 681 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 681 968.00 | 615 416.00 | | 9 681 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 102 779.00 | 176 077.00 | 41 582.00 | 3 102 779.00 |
6T Sur comptes clients | 165 986.00 | 102 585.00 | 129 942.00 | 165 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 986.00 | 102 585.00 | 129 942.00 | 165 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268 765.00 | 278 662.00 | 171 524.00 | 3 268 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 585.00 | 129 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 077.00 | 41 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 847.00 | | | 710 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 448 773.00 | 2 448 773.00 | | 2 448 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 030.00 | 141 030.00 | | 141 030.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516 477.00 | 2 516 477.00 | | 2 516 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 704 206.00 | 869 423.00 | 3 650 054.00 | 11 704 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 530.00 | | | 277 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 381.00 | | | 849 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VP Divers | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 918.00 | 120 918.00 | | 120 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 477.00 | 2 984 477.00 | | 2 984 477.00 |
VW T.V.A. | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 138 799.00 | 3 593 169.00 | 3 650 054.00 | 15 138 799.00 |