| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 467.00 | 100 000.00 | 31 467.00 | 131 467.00 |
AP Constructions | 2 243 420.00 | 2 151 594.00 | 91 826.00 | 2 243 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 275.00 | 1 136 070.00 | 205 205.00 | 1 341 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 980.00 | 273 606.00 | 115 373.00 | 388 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 591.00 | 3 663 720.00 | 448 871.00 | 4 112 591.00 |
BT Marchandises | 1 368 923.00 | | 1 368 923.00 | 1 368 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 391.00 | 83 080.00 | 45 311.00 | 128 391.00 |
BZ Autres créances | 1 368 794.00 | | 1 368 794.00 | 1 368 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 834 489.00 | | 1 834 489.00 | 1 834 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 620.00 | 83 080.00 | 4 626 540.00 | 4 709 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 211.00 | 3 746 799.00 | 5 075 411.00 | 8 822 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 464 670.00 | 456 474.00 | | 464 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 379.00 | 395 795.00 | | 172 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 721 978.00 | 935 870.00 | | 721 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 683.00 | 1 239 510.00 | | 1 764 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 250.00 | 1 924 666.00 | | 1 851 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 482.00 | 652 320.00 | | 585 482.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 155 812.00 | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 433.00 | 3 972 308.00 | | 4 353 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 411.00 | 4 908 178.00 | | 5 075 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 242 703.00 | 3 972 308.00 | | 4 242 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 783 668.00 | | 23 783 668.00 | 23 783 668.00 |
FD Production vendue biens | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
FG Production vendue services | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 868 839.00 | | 23 868 839.00 | 23 868 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 904 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 129 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 15 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 342 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 997.00 | 45 474.00 | | 11 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826 214.00 | 803 813.00 | | 826 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 214.00 | 803 813.00 | | 836 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 994.00 | 92 826.00 | | 88 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 150.00 | 2 118.00 | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 144.00 | 94 944.00 | | 96 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740 069.00 | 708 869.00 | | 740 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 560.00 | 80 405.00 | | 37 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 438.00 | 150 161.00 | | 70 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 742 579.00 | 27 048 422.00 | | 24 742 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 570 200.00 | 26 652 627.00 | | 24 570 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 379.00 | 395 795.00 | | 172 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 357.00 | | 313 485.00 | 3 849 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 251.00 | 4 112 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 151.00 | 3 973 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | 131 467.00 | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 908.00 | | 181 918.00 | 3 841 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 100.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 106.00 | 344 615.00 | 43 001.00 | 3 262 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 2 030.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 687.00 | 342 585.00 | 43 001.00 | 3 261 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
6T Sur comptes clients | 77 350.00 | 5 729.00 | | 77 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 840.00 | 105 729.00 | 23 490.00 | 100 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 840.00 | 105 729.00 | 23 490.00 | 100 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 729.00 | 23 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 250.00 | 1 851 250.00 | | 1 851 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 475.00 | 118 475.00 | | 118 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
VB T. V. A. | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 232.00 | 29 501.00 | 110 730.00 | 140 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 880.00 | 1 752 880.00 | | 1 752 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VP Divers | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 869.00 | | | 1 247 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 208.00 | 1 511 208.00 | | 1 511 208.00 |
VW T.V.A. | 169 944.00 | 169 944.00 | | 169 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 433.00 | 4 242 703.00 | 110 730.00 | 4 353 433.00 |