| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 2 773.00 | 1 583.00 | 4 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 467.00 | | 131 467.00 | 131 467.00 |
AP Constructions | 1 533 483.00 | 1 519 187.00 | 14 297.00 | 1 533 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 377.00 | 945 697.00 | 976 680.00 | 1 922 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 757.00 | 727 906.00 | 706 852.00 | 1 434 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 565.00 | 3 195 562.00 | 1 836 002.00 | 5 031 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BT Marchandises | 1 299 437.00 | | 1 299 437.00 | 1 299 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 470.00 | 3 522.00 | 131 949.00 | 135 470.00 |
BZ Autres créances | 529 253.00 | | 529 253.00 | 529 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 438 969.00 | | 438 969.00 | 438 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 091.00 | | 162 091.00 | 162 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 877.00 | 3 522.00 | 2 571 355.00 | 2 574 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 441.00 | 3 199 084.00 | 4 407 358.00 | 7 606 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 25 544.00 | 180 650.00 | | 25 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 809.00 | -155 106.00 | | -77 809.00 |
DL TOTAL (I) | 31 335.00 | 109 144.00 | | 31 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 147.00 | 1 515 309.00 | | 1 246 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | 8 237.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 013.00 | 1 845 082.00 | | 1 845 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 993.00 | 400 570.00 | | 413 993.00 |
EA Autres dettes | 826 549.00 | 818 809.00 | | 826 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 909.00 | 4 141.00 | | 35 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 022.00 | 4 592 148.00 | | 4 376 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 358.00 | 4 701 292.00 | | 4 407 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 615.00 | 3 357 866.00 | | 3 397 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 446 642.00 | | 27 446 642.00 | 27 446 642.00 |
FD Production vendue biens | -1 473.00 | | -1 473.00 | -1 473.00 |
FG Production vendue services | 193 208.00 | | 193 208.00 | 193 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 638 377.00 | | 27 638 377.00 | 27 638 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 722 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 541 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 108 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 872 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 497.00 | 97 404.00 | | 59 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 693.00 | 100 069.00 | | 108 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 038.00 | 344 501.00 | | 89 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 038.00 | 349 501.00 | | 89 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | 17 995.00 | | 10 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | 75 492.00 | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 858.00 | 274 008.00 | | 78 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 811 679.00 | 24 448 160.00 | | 27 811 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 889 488.00 | 24 603 265.00 | | 27 889 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 809.00 | -155 106.00 | | -77 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 922.00 | | 32 642.00 | 4 998 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 890 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 916.00 | | 1 907.00 | 133 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 883.00 | | 30 735.00 | 4 859 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 976.00 | 399 586.00 | | 2 795 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 324.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 527.00 | 399 262.00 | | 2 793 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 416.00 | 40.00 | 20 934.00 | 24 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 416.00 | 40.00 | 20 934.00 | 24 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 416.00 | 40.00 | 20 934.00 | 24 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 20 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 013.00 | 1 845 013.00 | | 1 845 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 549.00 | 826 549.00 | | 826 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 131 032.00 | 131 032.00 | | 131 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 147.00 | 267 740.00 | 934 897.00 | 1 246 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 226.00 | | | 260 226.00 |
VP Divers | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 913.00 | 169 913.00 | | 169 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 433.00 | 419 433.00 | | 419 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 091.00 | 162 091.00 | | 162 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 938.00 | 826 814.00 | 5 124.00 | 831 938.00 |
VW T.V.A. | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 022.00 | 3 397 615.00 | 934 897.00 | 4 376 022.00 |