| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 467.00 | 100 000.00 | 31 467.00 | 131 467.00 |
AP Constructions | 2 234 820.00 | 2 206 548.00 | 28 272.00 | 2 234 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 228.00 | 1 131 755.00 | 170 473.00 | 1 302 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 022.00 | 312 973.00 | 701 049.00 | 1 014 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 986.00 | 3 753 725.00 | 936 261.00 | 4 689 986.00 |
BT Marchandises | 1 346 299.00 | | 1 346 299.00 | 1 346 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 187.00 | 2 296.00 | 21 892.00 | 24 187.00 |
BZ Autres créances | 523 744.00 | | 523 744.00 | 523 744.00 |
CF Disponibilités | 2 371 563.00 | | 2 371 563.00 | 2 371 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 882.00 | 2 296.00 | 4 272 587.00 | 4 274 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 964 868.00 | 3 756 021.00 | 5 208 847.00 | 8 964 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 467 049.00 | 464 670.00 | | 467 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 031.00 | 172 379.00 | | -141 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 329.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 617.00 | 721 978.00 | | 409 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 730.00 | 140 232.00 | | 110 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 515.00 | 1 764 683.00 | | 1 875 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 958.00 | 1 851 250.00 | | 2 291 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 598.00 | 585 482.00 | | 452 598.00 |
EA Autres dettes | 68 428.00 | 11 786.00 | | 68 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 230.00 | 4 353 433.00 | | 4 799 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 847.00 | 5 075 411.00 | | 5 208 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 297.00 | 4 242 703.00 | | 4 718 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 615 436.00 | | 23 615 436.00 | 23 615 436.00 |
FD Production vendue biens | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
FG Production vendue services | 118 226.00 | | 118 226.00 | 118 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 743 229.00 | | 23 743 229.00 | 23 743 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 841 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 806 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 92 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 007 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 778.00 | 11 997.00 | | 8 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 469.00 | 826 214.00 | | 57 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 723.00 | 10 000.00 | | 7 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 192.00 | 836 214.00 | | 65 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 832.00 | 88 994.00 | | 12 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 7 150.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 108.00 | 96 144.00 | | 13 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 084.00 | 740 069.00 | | 52 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 909 031.00 | 24 742 579.00 | | 23 909 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 050 062.00 | 24 570 200.00 | | 24 050 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 031.00 | 172 379.00 | | -141 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 591.00 | | 645 150.00 | 4 112 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 756.00 | 4 689 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 756.00 | 4 551 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 675.00 | | 645 150.00 | 3 973 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 720.00 | 157 761.00 | 67 756.00 | 3 563 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 271.00 | 157 761.00 | 67 756.00 | 3 561 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 080.00 | 1 697.00 | 82 481.00 | 83 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 080.00 | 1 697.00 | 82 481.00 | 183 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 080.00 | 1 697.00 | 82 481.00 | 183 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | 82 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 958.00 | 2 291 958.00 | | 2 291 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 255.00 | 152 255.00 | | 152 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 150 076.00 | 150 076.00 | | 150 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 730.00 | 29 798.00 | 80 932.00 | 110 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 509.00 | 1 868 509.00 | | 1 868 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VP Divers | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 020.00 | 562 020.00 | | 562 020.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 230.00 | 4 718 297.00 | 80 932.00 | 4 799 230.00 |