| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 467.00 | | 131 467.00 | 131 467.00 |
AP Constructions | 2 234 820.00 | 2 214 439.00 | 20 381.00 | 2 234 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 312.00 | 1 101 182.00 | 152 130.00 | 1 253 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 246.00 | 613 191.00 | 582 054.00 | 1 195 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 294.00 | 3 931 262.00 | 891 032.00 | 4 822 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BT Marchandises | 1 280 982.00 | | 1 280 982.00 | 1 280 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 710.00 | 3 731.00 | 28 979.00 | 32 710.00 |
BZ Autres créances | 288 558.00 | | 288 558.00 | 288 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 691.00 | 3 731.00 | 1 907 960.00 | 1 911 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 984.00 | 3 934 993.00 | 2 798 991.00 | 6 733 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 371 093.00 | 381 546.00 | | 371 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 443.00 | -10 453.00 | | -190 443.00 |
DL TOTAL (I) | 264 250.00 | 454 693.00 | | 264 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092.00 | 78 436.00 | | 71 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419.00 | 7 057.00 | | 7 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 967.00 | 2 058 320.00 | | 1 271 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 793.00 | 383 832.00 | | 372 793.00 |
EA Autres dettes | 790 720.00 | 393 384.00 | | 790 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 751.00 | 24 486.00 | | 20 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 741.00 | 2 945 516.00 | | 2 534 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 991.00 | 3 400 209.00 | | 2 798 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 853.00 | 2 897 202.00 | | 2 516 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 920 414.00 | | 26 920 414.00 | 26 920 414.00 |
FD Production vendue biens | -1 669.00 | | -1 669.00 | -1 669.00 |
FG Production vendue services | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 050 652.00 | | 27 050 652.00 | 27 050 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 090 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 119 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 105 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 273 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 978.00 | 22 176.00 | | 30 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105 136.00 | 25 638.00 | | 105 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 42 819.00 | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | 10 813.00 | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | 32 006.00 | | -4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 096 000.00 | 6 826 958.00 | | 27 096 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 286 443.00 | 6 837 411.00 | | 27 286 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 443.00 | -10 453.00 | | -190 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 096.00 | | 35 198.00 | 4 787 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 822 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 683 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648 180.00 | | 35 198.00 | 4 648 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 105.00 | 153 157.00 | | 3 778 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 656.00 | 153 157.00 | | 3 775 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | 3 731.00 | 4 180.00 | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 180.00 | 3 731.00 | 4 180.00 | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180.00 | 3 731.00 | 4 180.00 | 4 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | 4 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 967.00 | 1 271 967.00 | | 1 271 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 720.00 | 790 720.00 | | 790 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 314.00 | 30 425.00 | 17 889.00 | 48 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VP Divers | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 265.00 | 169 265.00 | | 169 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 258.00 | 176 258.00 | | 176 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 005.00 | 157 005.00 | | 157 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 273.00 | 483 273.00 | | 483 273.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 741.00 | 2 516 853.00 | 17 889.00 | 2 534 741.00 |