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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 467.00 | 100 000.00 | 31 467.00 | 131 467.00 |
AP Constructions | 2 234 820.00 | 2 209 416.00 | 25 404.00 | 2 234 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 987.00 | 1 020 460.00 | 144 527.00 | 1 164 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 723.00 | 498 127.00 | 668 596.00 | 1 166 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 446.00 | 3 830 451.00 | 874 995.00 | 4 705 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 1 283 911.00 | | 1 283 911.00 | 1 283 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 124.00 | 4 438.00 | 17 686.00 | 22 124.00 |
BZ Autres créances | 1 021 216.00 | | 1 021 216.00 | 1 021 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 439.00 | | 500 439.00 | 500 439.00 |
CF Disponibilités | 467 339.00 | | 467 339.00 | 467 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 702.00 | 4 438.00 | 3 362 264.00 | 3 366 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 148.00 | 3 834 890.00 | 4 237 258.00 | 8 072 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 326 017.00 | 467 049.00 | | 326 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 529.00 | -141 031.00 | | 55 529.00 |
DL TOTAL (I) | 465 146.00 | 409 617.00 | | 465 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 410.00 | 110 730.00 | | 88 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | 1 875 515.00 | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 845.00 | 2 291 958.00 | | 2 749 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 272.00 | 452 598.00 | | 530 272.00 |
EA Autres dettes | 393 667.00 | 68 428.00 | | 393 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 112.00 | 4 799 230.00 | | 3 772 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 258.00 | 5 208 847.00 | | 4 237 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 724.00 | 4 718 297.00 | | 3 713 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 762 224.00 | | 20 762 224.00 | 20 762 224.00 |
FD Production vendue biens | -1 378.00 | | -1 378.00 | -1 378.00 |
FG Production vendue services | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 862 549.00 | | 20 862 549.00 | 20 862 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 887 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 666 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 85 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 861 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 537.00 | 8 778.00 | | 22 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 118.00 | 57 469.00 | | 42 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 7 723.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 118.00 | 65 192.00 | | 61 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | 12 832.00 | | 4 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 497.00 | 276.00 | | 16 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 118.00 | 13 108.00 | | 21 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 52 084.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 950 672.00 | 23 909 031.00 | | 20 950 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 895 143.00 | 24 050 062.00 | | 20 895 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 529.00 | -141 031.00 | | 55 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 986.00 | | 55 690.00 | 4 689 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 230.00 | 4 705 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 230.00 | 4 566 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 070.00 | | 55 690.00 | 4 551 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 725.00 | 100 460.00 | 23 733.00 | 3 653 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 276.00 | 100 460.00 | 23 733.00 | 3 651 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | 4 438.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 296.00 | 4 438.00 | 2 296.00 | 102 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 296.00 | 4 438.00 | 2 296.00 | 102 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 438.00 | 2 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 845.00 | 2 749 845.00 | | 2 749 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 907.00 | 200 907.00 | | 200 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 667.00 | 393 667.00 | 1.00 | 393 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VB T. V. A. | 172 080.00 | 172 080.00 | | 172 080.00 |
VC Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 410.00 | 30 022.00 | 58 388.00 | 88 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VP Divers | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 040.00 | 189 040.00 | 1.00 | 189 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 012.00 | 1 120 012.00 | | 1 120 012.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 112.00 | 3 713 724.00 | 58 388.00 | 3 772 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |