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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 440.00 | 24 833.00 | 8 607.00 | 33 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 302.00 | 146 472.00 | 76 830.00 | 223 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 701.00 | 173 084.00 | 146 617.00 | 319 701.00 |
BT Marchandises | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 267.00 | 1 596.00 | 325 671.00 | 327 267.00 |
BZ Autres créances | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
CF Disponibilités | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 393.00 | 1 596.00 | 679 797.00 | 681 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 094.00 | 174 680.00 | 826 414.00 | 1 001 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 290 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 011.00 | 3 724.00 | | 9 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 305.00 | 45 287.00 | | 61 305.00 |
DL TOTAL (I) | 422 316.00 | 361 011.00 | | 422 316.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 215.00 | 46 227.00 | | 91 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 588.00 | 40 935.00 | | 38 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 10 515.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 463.00 | 283 675.00 | | 137 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 720.00 | 83 765.00 | | 113 720.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 300.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 298.00 | 465 416.00 | | 398 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 414.00 | 826 427.00 | | 826 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 932.00 | 437 371.00 | | 334 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 012.00 | | 49 414.00 | 295 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 725.00 | 319 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 725.00 | 256 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 053.00 | | 49 414.00 | 232 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 524.00 | 28 286.00 | 24 725.00 | 169 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 744.00 | 28 286.00 | 24 725.00 | 167 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 368.00 | 1 596.00 | 7 368.00 | 7 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 368.00 | 1 596.00 | 7 368.00 | 7 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 368.00 | 7 396.00 | 7 368.00 | 7 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | 7 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 323 450.00 | | | 323 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
VC Groupe et associés | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 145.00 | 27 778.00 | 63 367.00 | 91 145.00 |
VI Groupe et associés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VP Divers | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 362.00 | 451 812.00 | 2 550.00 | 454 362.00 |
VW T.V.A. | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 298.00 | 317 932.00 | 63 367.00 | 381 298.00 |