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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 856.00 | 3 930.00 | 7 926.00 | 11 856.00 |
AH Fonds commercial | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 567.00 | 29 420.00 | 3 146.00 | 32 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 460.00 | 157 476.00 | 39 983.00 | 197 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 995.00 | 192 607.00 | 113 388.00 | 305 995.00 |
BT Marchandises | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 806.00 | 957.00 | 258 849.00 | 259 806.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 651.00 | | 217 651.00 | 217 651.00 |
CF Disponibilités | 148 542.00 | | 148 542.00 | 148 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 914.00 | 957.00 | 743 957.00 | 744 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 910.00 | 193 564.00 | 857 345.00 | 1 050 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 425 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 506.00 | 352.00 | | 2 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 494.00 | 52 153.00 | | -9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 490 011.00 | 499 506.00 | | 490 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 696.00 | 60 651.00 | | 36 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 796.00 | 23 089.00 | | 40 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 408.00 | 1 174.00 | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 613.00 | 128 402.00 | | 136 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 819.00 | 76 229.00 | | 134 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 333.00 | 289 546.00 | | 367 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 345.00 | 789 052.00 | | 857 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 803.00 | 288 372.00 | | 336 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 533.00 | | 914.00 | 318 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 451.00 | 305 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 201.00 | 230 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 315.00 | | 914.00 | 241 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 983.00 | 25 436.00 | 7 813.00 | 174 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 2 371.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 645.00 | 23 065.00 | 7 813.00 | 171 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 258 753.00 | 258 753.00 | | 258 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 696.00 | 24 574.00 | 12 121.00 | 36 696.00 |
VI Groupe et associés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 178.00 | 303 628.00 | 2 550.00 | 306 178.00 |
VW T.V.A. | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 925.00 | 336 803.00 | 12 121.00 | 348 925.00 |