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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 988.00 | 27 532.00 | 6 456.00 | 33 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 316.00 | 165 026.00 | 65 290.00 | 230 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 263.00 | 194 338.00 | 132 925.00 | 327 263.00 |
BT Marchandises | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 251.00 | 1 596.00 | 285 655.00 | 287 251.00 |
BZ Autres créances | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
CF Disponibilités | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 509.00 | 1 596.00 | 721 913.00 | 723 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 772.00 | 195 934.00 | 854 838.00 | 1 050 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 330 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 9 011.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 037.00 | 61 305.00 | | 25 037.00 |
DL TOTAL (I) | 447 352.00 | 422 316.00 | | 447 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 994.00 | 91 215.00 | | 71 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 937.00 | 38 588.00 | | 17 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 391.00 | 17 000.00 | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 267.00 | 137 463.00 | | 224 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 071.00 | 113 720.00 | | 77 071.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 313.00 | | 4 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 486.00 | 398 298.00 | | 407 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 838.00 | 826 414.00 | | 854 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 296.00 | 334 932.00 | | 364 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 701.00 | | 18 472.00 | 319 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 910.00 | 327 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 910.00 | 264 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 742.00 | | 18 472.00 | 256 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 084.00 | 23 991.00 | 2 737.00 | 173 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 305.00 | 23 991.00 | 2 737.00 | 171 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 396.00 | | 5 800.00 | 7 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 267.00 | 224 267.00 | | 224 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 283 434.00 | 283 434.00 | | 283 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VC Groupe et associés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 937.00 | 28 746.00 | 43 190.00 | 71 937.00 |
VI Groupe et associés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 034.00 | 436 484.00 | 2 550.00 | 439 034.00 |
VW T.V.A. | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 095.00 | 352 905.00 | 43 190.00 | 396 095.00 |