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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 856.00 | 6 301.00 | 5 554.00 | 11 856.00 |
AH Fonds commercial | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 260.00 | 30 426.00 | 5 834.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 143.00 | 171 879.00 | 43 264.00 | 215 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 315.00 | 210 386.00 | 118 928.00 | 329 315.00 |
BT Marchandises | 126 155.00 | | 126 155.00 | 126 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 650.00 | | 275 650.00 | 275 650.00 |
BZ Autres créances | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 600.00 | | 380 600.00 | 380 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 181.00 | | 847 181.00 | 847 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 496.00 | 210 386.00 | 966 110.00 | 1 176 496.00 |
CU Autres participations | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 011.00 | 475 000.00 | | 258 011.00 |
DH Report à nouveau | | 2 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 479.00 | -9 494.00 | | 129 479.00 |
DL TOTAL (I) | 489 491.00 | 490 011.00 | | 489 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 127.00 | 36 696.00 | | 162 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 796.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 314.00 | 18 408.00 | | 8 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 448.00 | 136 613.00 | | 156 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 295.00 | 134 819.00 | | 149 295.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 619.00 | 367 333.00 | | 476 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 110.00 | 857 345.00 | | 966 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 304.00 | 336 803.00 | | 468 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 995.00 | | 24 723.00 | 305 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 329 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 251 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 027.00 | | 22 780.00 | 230 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 1 942.00 | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 607.00 | 19 182.00 | 1 403.00 | 192 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 2 371.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 897.00 | 16 811.00 | 1 403.00 | 186 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 448.00 | 156 448.00 | | 156 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 275 650.00 | 275 650.00 | | 275 650.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 127.00 | 162 127.00 | | 162 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 975.00 | 340 425.00 | 2 550.00 | 342 975.00 |
VW T.V.A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 304.00 | 468 304.00 | | 468 304.00 |