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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 857.00 | 1 559.00 | 10 298.00 | 11 857.00 |
AH Fonds commercial | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 043.00 | 27 920.00 | 5 123.00 | 33 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 272.00 | 143 725.00 | 64 547.00 | 208 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 533.00 | 174 984.00 | 143 550.00 | 318 533.00 |
BT Marchandises | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 528.00 | 958.00 | 235 570.00 | 236 528.00 |
BZ Autres créances | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 652.00 | | 137 652.00 | 137 652.00 |
CF Disponibilités | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 461.00 | 958.00 | 645 503.00 | 646 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 994.00 | 175 941.00 | 789 053.00 | 964 994.00 |
CU Autres participations | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 400 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | 316.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 154.00 | 25 037.00 | | 52 154.00 |
DL TOTAL (I) | 499 506.00 | 447 352.00 | | 499 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 652.00 | 71 994.00 | | 60 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 089.00 | 17 937.00 | | 23 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | 11 391.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 402.00 | 224 267.00 | | 128 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 229.00 | 77 071.00 | | 76 229.00 |
EA Autres dettes | | 4 646.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 547.00 | 407 486.00 | | 289 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 053.00 | 854 838.00 | | 789 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 369.00 | 364 296.00 | | 258 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 263.00 | | 35 009.00 | 327 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 739.00 | 318 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 739.00 | 241 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 159.00 | | 11 857.00 | 59 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 304.00 | | 20 750.00 | 264 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 2 402.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 338.00 | 24 385.00 | 43 739.00 | 194 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 559.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 559.00 | 22 826.00 | 43 739.00 | 192 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | 958.00 | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 958.00 | 1 596.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 958.00 | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 235 474.00 | 235 474.00 | | 235 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VC Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 618.00 | 29 440.00 | 31 177.00 | 60 618.00 |
VI Groupe et associés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 403.00 | 306 853.00 | 2 550.00 | 309 403.00 |
VW T.V.A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 372.00 | 257 195.00 | 31 177.00 | 288 372.00 |