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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 333.00 | 152 893.00 | 165 440.00 | 318 333.00 |
040 Immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 745.00 | 155 455.00 | 439 290.00 | 594 745.00 |
060 Stock marchandises | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
072 Créances – Autres | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
084 Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
110 Total général Actif | 696 218.00 | 155 455.00 | 540 763.00 | 696 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 711.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 891.00 | 95 896.00 | | 83 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 354.00 | 311 572.00 | | 293 354.00 |
230 Autres produits | -1 178.00 | 1 286.00 | | -1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 068.00 | 408 753.00 | | 376 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 000.00 | 112 722.00 | | 41 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 416.00 | -47 541.00 | | 16 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302.00 | 133.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 109 985.00 | 107 859.00 | | 109 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | 5 746.00 | | 6 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 401.00 | 89 942.00 | | 95 401.00 |
252 Charges sociales | 19 051.00 | 14 520.00 | | 19 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 850.00 | 77 527.00 | | 69 850.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 320.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 480.00 | 361 228.00 | | 358 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 588.00 | 47 525.00 | | 17 588.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 80 805.00 | 56 071.00 | | 80 805.00 |
294 Charges financières | 7 276.00 | 9 625.00 | | 7 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 757.00 | 35 179.00 | | 71 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 11 575.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 944.00 | 47 245.00 | | 16 944.00 |