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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 627.00 | 266 970.00 | 171 657.00 | 438 627.00 |
040 Immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 757.00 | 268 160.00 | 445 597.00 | 713 757.00 |
060 Stock marchandises | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
072 Créances – Autres | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
084 Disponibilités | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 859.00 | | 208 859.00 | 208 859.00 |
110 Total général Actif | 922 616.00 | 268 160.00 | 654 456.00 | 922 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 021.00 | 145 530.00 | | 138 021.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 323 129.00 | | | 323 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 129.00 | 372 822.00 | | 323 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 411.00 | 518 353.00 | | 462 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 833.00 | 79 254.00 | | 112 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 385.00 | 23 546.00 | | -16 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 352.00 | 3 116.00 | | 2 352.00 |
242 Autres charges externes. | 124 407.00 | 140 224.00 | | 124 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 2 614.00 | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 473.00 | 99 215.00 | | 81 473.00 |
252 Charges sociales | 23 513.00 | 18 044.00 | | 23 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 128.00 | 102 541.00 | | 81 128.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 335.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 817.00 | 468 888.00 | | 412 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 594.00 | 49 465.00 | | 49 594.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 48 138.00 | 93 901.00 | | 48 138.00 |
294 Charges financières | 5 317.00 | 5 993.00 | | 5 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 028.00 | 66 901.00 | | 20 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | 13 389.00 | | 14 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 425.00 | 57 122.00 | | 57 425.00 |