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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 556.00 | 3 344.00 | 1 212.00 | 4 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 301.00 | 404 891.00 | 118 410.00 | 523 301.00 |
040 Immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 797.00 | 408 235.00 | 393 562.00 | 801 797.00 |
060 Stock marchandises | 149 791.00 | | 149 791.00 | 149 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
072 Créances – Autres | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
084 Disponibilités | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 355.00 | | 225 354.00 | 225 355.00 |
110 Total général Actif | 1 027 152.00 | 408 235.00 | 618 917.00 | 1 027 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 456.00 | 249 365.00 | | 243 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 384.00 | 262 508.00 | | 404 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 108.00 | | |
230 Autres produits | 2 481.00 | 3 190.00 | | 2 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 321.00 | 526 171.00 | | 650 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 260.00 | 197 098.00 | | 186 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 609.00 | -10 520.00 | | -26 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454.00 | 76.00 | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 139 608.00 | 120 874.00 | | 139 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 3 979.00 | | 5 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 392.00 | 84 443.00 | | 123 392.00 |
252 Charges sociales | 16 680.00 | 6 522.00 | | 16 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 717.00 | 78 146.00 | | 80 717.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 442.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 644.00 | 481 060.00 | | 526 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 676.00 | 45 111.00 | | 123 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 129.00 | 57 561.00 | | 73 129.00 |
294 Charges financières | 5 188.00 | 4 931.00 | | 5 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 872.00 | 43 889.00 | | 68 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 7 013.00 | | 28 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 535.00 | 46 839.00 | | 94 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 769 521.00 | | | 769 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 129.00 | | | 73 129.00 |