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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 850.00 | 199 849.00 | 193 001.00 | 392 850.00 |
040 Immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 980.00 | 201 039.00 | 466 941.00 | 667 980.00 |
060 Stock marchandises | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
072 Créances – Autres | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
084 Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 829.00 | | 158 829.00 | 158 829.00 |
110 Total général Actif | 826 809.00 | 201 039.00 | 625 770.00 | 826 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93 901.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 530.00 | 135 488.00 | | 145 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 822.00 | 381 077.00 | | 372 822.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 005.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 353.00 | 517 570.00 | | 518 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 254.00 | 149 225.00 | | 79 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 546.00 | -57 137.00 | | 23 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 116.00 | 4 871.00 | | 3 116.00 |
242 Autres charges externes. | 140 224.00 | 141 310.00 | | 140 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 3 971.00 | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 215.00 | 103 510.00 | | 99 215.00 |
252 Charges sociales | 18 044.00 | 23 050.00 | | 18 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 541.00 | 75 211.00 | | 102 541.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 540.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 888.00 | 444 552.00 | | 468 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 465.00 | 73 018.00 | | 49 465.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 901.00 | 83 267.00 | | 93 901.00 |
294 Charges financières | 5 993.00 | 9 337.00 | | 5 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 901.00 | 58 490.00 | | 66 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | 19 136.00 | | 13 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 122.00 | 69 321.00 | | 57 122.00 |