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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 556.00 | 2 222.00 | 2 334.00 | 4 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 025.00 | 329 803.00 | 161 222.00 | 491 025.00 |
040 Immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 521.00 | 332 025.00 | 437 497.00 | 769 521.00 |
060 Stock marchandises | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
072 Créances – Autres | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
084 Disponibilités | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 380.00 | | 302 380.00 | 302 380.00 |
110 Total général Actif | 1 071 901.00 | 332 025.00 | 739 876.00 | 1 071 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 561.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 249 365.00 | | | 249 365.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 365.00 | 138 021.00 | | 249 365.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 262 508.00 | | | 262 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 508.00 | 323 129.00 | | 262 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 108.00 | 1 250.00 | | 11 108.00 |
230 Autres produits | 3 190.00 | 10.00 | | 3 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 171.00 | 462 411.00 | | 526 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 098.00 | 112 833.00 | | 197 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 520.00 | -16 385.00 | | -10 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | 2 352.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 120 874.00 | 124 407.00 | | 120 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | 3 053.00 | | 3 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 443.00 | 81 473.00 | | 84 443.00 |
252 Charges sociales | 6 522.00 | 23 513.00 | | 6 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 146.00 | 81 128.00 | | 78 146.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 443.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 060.00 | 412 817.00 | | 481 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 111.00 | 49 594.00 | | 45 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 561.00 | 48 138.00 | | 57 561.00 |
294 Charges financières | 4 931.00 | 5 317.00 | | 4 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 889.00 | 20 028.00 | | 43 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 14 963.00 | | 7 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 839.00 | 57 425.00 | | 46 839.00 |