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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 370.00 | 170.00 | 14 200.00 | 14 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687.00 | 2 712.00 | 1 976.00 | 4 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 471.00 | 41 084.00 | 39 387.00 | 80 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 249.00 | 43 966.00 | 73 284.00 | 117 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 153.00 | 43 966.00 | 90 187.00 | 134 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 934.00 | 60 761.00 | | 51 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | -8 827.00 | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 59 920.00 | 53 034.00 | | 59 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 662.00 | 8 925.00 | | 17 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 197.00 | | 2 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 19 765.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 26 356.00 | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 3 003.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 267.00 | 58 246.00 | | 30 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 187.00 | 111 280.00 | | 90 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 569.00 | 58 246.00 | | 29 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 662.00 | 8 925.00 | | 17 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
FG Production vendue services | 280 989.00 | | 280 989.00 | 280 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 585.00 | | 284 585.00 | 284 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 195.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 15 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 15 000.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 256.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 204.00 | 2 423.00 | | 7 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | 2 679.00 | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | 12 321.00 | | -3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 892.00 | 296 725.00 | | 295 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 006.00 | 305 552.00 | | 289 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 886.00 | -8 827.00 | | 6 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 682.00 | | 29 479.00 | 109 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 912.00 | 117 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 169.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 743.00 | 99 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 792.00 | | 29 479.00 | 90 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 479.00 | 13 195.00 | 14 708.00 | 45 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 310.00 | 13 195.00 | 13 539.00 | 44 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 067.00 | 1 369.00 | 698.00 | 2 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VP Divers | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 392.00 | 27 694.00 | 698.00 | 28 392.00 |