| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 3 499.00 | 1 750.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 14 370.00 | 3 044.00 | 11 326.00 | 14 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661.00 | 3 963.00 | 1 697.00 | 5 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 379.00 | 56 506.00 | 40 872.00 | 97 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 503.00 | 67 014.00 | 69 489.00 | 136 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 052.00 | 67 014.00 | 96 037.00 | 163 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
DH Report à nouveau | -9 959.00 | | | -9 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 094.00 | -9 959.00 | | 20 094.00 |
DL TOTAL (I) | 70 055.00 | 49 960.00 | | 70 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 1 194.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 32 833.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061.00 | 6 657.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 1 064.00 | | 3 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 982.00 | 57 239.00 | | 25 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 037.00 | 107 200.00 | | 96 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 982.00 | 52 764.00 | | 25 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 015.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
FG Production vendue services | 244 761.00 | | 244 761.00 | 244 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 545.00 | | 246 545.00 | 246 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 438.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 316.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 467.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | 3 818.00 | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560.00 | 3 750.00 | | 14 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 177.00 | 7 568.00 | | 17 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 694.00 | 2 299.00 | | 9 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 694.00 | 2 924.00 | | 9 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 483.00 | 4 644.00 | | 7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 617.00 | 268 645.00 | | 273 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 523.00 | 278 604.00 | | 253 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 094.00 | -9 959.00 | | 20 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 202.00 | | 2 035.00 | 94 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977.00 | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 92 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 135.00 | | 2 031.00 | 71 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 816.00 | | 4.00 | 17 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 070.00 | 12 622.00 | | 28 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | 1 750.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | 10 872.00 | | 26 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 421.00 | 24 816.00 | 13 605.00 | 38 421.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353.00 | | | 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96.00 | | | 96.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 516.00 | | | 172 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |