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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 14 973.00 | 4 594.00 | 10 378.00 | 14 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 7 009.00 | 7 667.00 | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 029.00 | 68 238.00 | 45 790.00 | 114 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 776.00 | 85 093.00 | 77 682.00 | 162 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CF Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 544.00 | 85 093.00 | 175 450.00 | 260 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
DH Report à nouveau | | -9 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 369.00 | 20 094.00 | | 35 369.00 |
DL TOTAL (I) | 95 289.00 | 70 055.00 | | 95 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 314.00 | 469.00 | | 27 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 110.00 | 5 975.00 | | 42 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 736.00 | 5 061.00 | | 10 736.00 |
EA Autres dettes | | 3 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 161.00 | 25 982.00 | | 80 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 450.00 | 96 037.00 | | 175 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 161.00 | 25 982.00 | | 80 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FG Production vendue services | 260 123.00 | | 260 123.00 | 260 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 592.00 | | 261 592.00 | 261 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 616.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 14 560.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 17 177.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 7 483.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 404.00 | | 6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 601.00 | 273 617.00 | | 263 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 232.00 | 253 523.00 | | 228 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 369.00 | 20 094.00 | | 35 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 102.00 | | 26 173.00 | 139 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 162 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 143 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 009.00 | | 26 169.00 | 120 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 843.00 | | 4.00 | 13 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 774.00 | 19 818.00 | 2 500.00 | 67 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 499.00 | 1 750.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 274.00 | 18 068.00 | 2 500.00 | 64 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 403.00 | 88 798.00 | 13 605.00 | 102 403.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
ST Autres comptes | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |