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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 1 749.00 | 3 500.00 | 5 250.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 370.00 | 1 607.00 | 12 763.00 | 14 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 204.00 | 3 384.00 | 1 819.00 | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 805.00 | 52 116.00 | 52 688.00 | 104 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 445.00 | 58 858.00 | 88 587.00 | 147 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 059.00 | 58 858.00 | 107 200.00 | 166 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 819.00 | 51 934.00 | | 58 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959.00 | 6 886.00 | | -9 959.00 |
DL TOTAL (I) | 49 960.00 | 59 920.00 | | 49 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 015.00 | 17 662.00 | | 11 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 2 067.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475.00 | 1 875.00 | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 4 369.00 | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 2 874.00 | | 6 657.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 1 420.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 239.00 | 30 267.00 | | 57 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 200.00 | 90 187.00 | | 107 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 764.00 | 29 569.00 | | 52 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 015.00 | 17 662.00 | | 11 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 237 752.00 | | 237 752.00 | 237 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 752.00 | | 237 752.00 | 237 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 467.00 | | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | 2 791.00 | | 3 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 300.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 568.00 | 4 091.00 | | 7 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 390.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | 7 204.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 7 594.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | -3 504.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 645.00 | 295 892.00 | | 268 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 604.00 | 289 006.00 | | 278 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 959.00 | 6 886.00 | | -9 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 249.00 | | 37 727.00 | 117 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 532.00 | 147 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 532.00 | 124 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 528.00 | | 32 382.00 | 99 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | 95.00 | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 965.00 | 20 124.00 | 5 232.00 | 43 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 965.00 | 18 374.00 | 5 232.00 | 43 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VP Divers | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 195.00 | 18 613.00 | 17 582.00 | 36 195.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
ST Autres comptes | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | | | 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 331.00 | | | 216 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |