| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 14 973.00 | 6 152.00 | 8 820.00 | 14 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 009.00 | 10 325.00 | 6 684.00 | 17 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 043.00 | 87 124.00 | 68 919.00 | 156 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 128.00 | 108 853.00 | 98 274.00 | 207 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BZ Autres créances | 205 015.00 | | 205 015.00 | 205 015.00 |
CF Disponibilités | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 143.00 | | 220 143.00 | 220 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 271.00 | 108 853.00 | 318 418.00 | 427 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 468.00 | 35 369.00 | | 66 468.00 |
DL TOTAL (I) | 126 388.00 | 95 289.00 | | 126 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 684.00 | 27 314.00 | | 62 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 42 110.00 | | 60 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 441.00 | 10 736.00 | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 029.00 | 80 161.00 | | 192 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 418.00 | 175 450.00 | | 318 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 029.00 | 80 161.00 | | 192 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FG Production vendue services | 310 236.00 | | 310 236.00 | 310 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 623.00 | | 314 623.00 | 314 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 868.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 500.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 500.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 2 000.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | 2 000.00 | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | 6 486.00 | | 16 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 496.00 | 263 601.00 | | 330 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 027.00 | 228 232.00 | | 264 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 468.00 | 35 369.00 | | 66 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 776.00 | | 45 002.00 | 162 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 207 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 188 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 679.00 | | 44 998.00 | 143 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 847.00 | | 4.00 | 13 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 093.00 | 23 868.00 | 108.00 | 85 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 843.00 | 23 868.00 | 108.00 | 79 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 884.00 | 202 884.00 | | 202 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 030.00 | 215 425.00 | 13 605.00 | 229 030.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 029.00 | 192 029.00 | | 192 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
ST Autres comptes | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97.00 | | | 97.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 423.00 | | | 170 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |