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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 454.00 | 40 232.00 | 6 222.00 | 46 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 304.00 | 45 082.00 | 6 222.00 | 51 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BT Marchandises | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BZ Autres créances | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
CF Disponibilités | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 553.00 | | 199 553.00 | 199 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 858.00 | 45 082.00 | 205 775.00 | 250 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 162 604.00 | | | 162 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 775.00 | | | 205 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 579.00 | | 311 579.00 | 311 579.00 |
FG Production vendue services | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 344.00 | | 377 344.00 | 377 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 484.00 | | | -24 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 358.00 | | | 379 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 633.00 | | | 375 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 527.00 | 4 555.00 | | 40 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | 4 555.00 | | 39 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 196.00 | 49 196.00 | 57 000.00 | 106 196.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 727.00 | | | 107 727.00 |