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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 984.00 | 46 329.00 | 25 655.00 | 71 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 834.00 | 51 179.00 | 25 655.00 | 76 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
BZ Autres créances | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
CF Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 748.00 | | 234 748.00 | 234 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 582.00 | 51 179.00 | 260 403.00 | 311 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
DL TOTAL (I) | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 403.00 | | | 260 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 859.00 | | 312 859.00 | 312 859.00 |
FG Production vendue services | 62 035.00 | | 62 036.00 | 62 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 894.00 | | 374 894.00 | 374 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 936.00 | | | 375 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 545.00 | | | 352 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 304.00 | | 25 530.00 | 51 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 154.00 | | 25 530.00 | 50 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 082.00 | 6 097.00 | | 45 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 932.00 | 6 097.00 | | 43 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -14 625.00 | 14 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 969.00 | 5 344.00 | 14 625.00 | 19 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 772.00 | 58 772.00 | 57 000.00 | 115 772.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 408.00 | 45 158.00 | 29 250.00 | 74 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
ST Autres comptes | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 341.00 | | | 107 341.00 |