| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 374.00 | 54 031.00 | 16 343.00 | 70 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 224.00 | 58 881.00 | 16 343.00 | 75 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BZ Autres créances | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CF Disponibilités | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 130.00 | | 211 130.00 | 211 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 354.00 | 58 881.00 | 227 472.00 | 286 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 737.00 | | | -48 737.00 |
DL TOTAL (I) | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 472.00 | | | 227 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 514.00 | | 297 514.00 | 297 514.00 |
FG Production vendue services | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 898.00 | | 340 898.00 | 340 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 590.00 | | | -56 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 878.00 | | | 351 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 615.00 | | | 400 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 737.00 | | | -48 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 698.00 | 3 183.00 | | 55 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | 3 183.00 | | 54 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
ST Autres comptes | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
YT Sous‐traitance | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |