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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 374.00 | 50 848.00 | 19 526.00 | 70 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 224.00 | 55 698.00 | 19 526.00 | 75 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
BZ Autres créances | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CF Disponibilités | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 546.00 | | 283 546.00 | 283 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 770.00 | 55 698.00 | 303 072.00 | 358 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 479.00 | | | 166 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 222 124.00 | | | 222 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 072.00 | 1.00 | | 303 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 249.00 | | 343 249.00 | 343 249.00 |
FG Production vendue services | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 962.00 | | 403 962.00 | 403 962.00 |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 548.00 | | | 405 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 902.00 | | | 393 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 834.00 | | 751.00 | 76 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 75 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 74 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 684.00 | | 751.00 | 75 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 834.00 | 3 225.00 | 2 361.00 | 54 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 684.00 | 3 225.00 | 2 361.00 | 53 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 216.00 | 5 037.00 | 4 178.00 | 9 216.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 232.00 | -13 768.00 | 57 000.00 | 43 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 877.00 | 73 877.00 | 57 000.00 | 130 877.00 |
VW T.V.A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 948.00 | 76 769.00 | 4 178.00 | 80 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
ST Autres comptes | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
YT Sous‐traitance | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |