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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 984.00 | 49 984.00 | 22 000.00 | 71 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 834.00 | 54 834.00 | 22 000.00 | 76 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 88 221.00 | | 88 221.00 | 88 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
BZ Autres créances | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
CF Disponibilités | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 626.00 | | 262 626.00 | 262 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 461.00 | 54 834.00 | 284 626.00 | 339 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 995.00 | | | 141 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 210 479.00 | | | 210 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 626.00 | | | 284 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 362.00 | | 348 362.00 | 348 362.00 |
FG Production vendue services | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 888.00 | | 411 888.00 | 411 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 904.00 | | | 412 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 420.00 | | | 388 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 179.00 | 3 655.00 | | 51 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 029.00 | 3 655.00 | | 50 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 642.00 | 5 426.00 | 9 216.00 | 14 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 715.00 | 1 715.00 | 57 000.00 | 58 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 479.00 | 71 479.00 | 57 000.00 | 128 479.00 |
VW T.V.A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 148.00 | 64 932.00 | 9 216.00 | 74 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
YT Sous‐traitance | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |