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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 560 521.00 | 193 462.00 | 2 367 059.00 | 2 560 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447 467.00 | 1 167 165.00 | 14 280 301.00 | 15 447 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 007 988.00 | 1 360 627.00 | 16 647 361.00 | 18 007 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
BZ Autres créances | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CF Disponibilités | 3 778 959.00 | | 3 778 959.00 | 3 778 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 193.00 | | 4 018 193.00 | 4 018 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 026 180.00 | 1 360 627.00 | 20 665 553.00 | 22 026 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 193.00 | | | -331 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908 505.00 | | | -1 908 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 313 295.00 | | | 1 313 295.00 |
DL TOTAL (I) | -889 402.00 | | | -889 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 641 687.00 | | | 20 641 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 875.00 | | | 219 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 404.00 | | | 170 404.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 148 095.00 | | | 21 148 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 665 553.00 | | | 20 665 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 935 855.00 | | | 5 935 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 946 384.00 | | 1 946 384.00 | 1 946 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 384.00 | | 1 946 384.00 | 1 946 384.00 |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 820.00 | | | 144 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 820.00 | | | 144 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313 295.00 | | | 1 313 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 349.00 | | | 1 313 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168 529.00 | | | -1 168 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 608.00 | | | 2 093 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 112.00 | | | 4 002 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908 505.00 | | | -1 908 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 313 295.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 720 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 720 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 641 687.00 | 5 429 447.00 | 4 507 330.00 | 20 641 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 875.00 | 219 875.00 | | 219 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 404.00 | 170 404.00 | | 170 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 233.00 | 239 233.00 | | 239 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 148 095.00 | 5 935 855.00 | 4 507 330.00 | 21 148 095.00 |