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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 560 521.00 | 364 163.00 | 2 196 358.00 | 2 560 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447 467.00 | 2 197 310.00 | 13 250 156.00 | 15 447 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 007 988.00 | 2 561 473.00 | 15 446 514.00 | 18 007 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
BZ Autres créances | 2 671 823.00 | | 2 671 823.00 | 2 671 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 358.00 | | 129 358.00 | 129 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 771.00 | | 2 911 771.00 | 2 911 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 919 759.00 | 2 561 473.00 | 18 358 286.00 | 20 919 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 697.00 | | | -2 239 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 421.00 | | | -652 421.00 |
DK Provisions réglementées | 2 067 156.00 | | | 2 067 156.00 |
DL TOTAL (I) | -787 963.00 | | | -787 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 413 166.00 | | | 18 413 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 370.00 | | | 234 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 739 389.00 | | | 18 739 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 358 286.00 | | | 18 358 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 981.00 | | | 4 653 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 268 170.00 | | 2 268 170.00 | 2 268 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 170.00 | | 2 268 170.00 | 2 268 170.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 331 128.00 | | | 331 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753 861.00 | | | 753 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 861.00 | | | 753 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753 861.00 | | | -753 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 171.00 | | | 2 268 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 592.00 | | | 2 920 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 421.00 | | | -652 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 313 295.00 | 753 861.00 | | 1 313 295.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 155.00 | 753 861.00 | | 1 720 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 413 166.00 | 4 327 759.00 | 4 507 330.00 | 18 413 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 370.00 | 234 370.00 | | 234 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 771.00 | 2 911 771.00 | | 2 911 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 739 389.00 | 4 653 982.00 | 4 507 330.00 | 18 739 389.00 |