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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 428 661.00 | 993 053.00 | 1 435 608.00 | 2 428 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447 467.00 | 6 317 688.00 | 9 129 779.00 | 15 447 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 876 128.00 | 7 310 741.00 | 10 565 387.00 | 17 876 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 955.00 | | 98 955.00 | 98 955.00 |
BZ Autres créances | 520 516.00 | | 520 516.00 | 520 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 645.00 | | 747 645.00 | 747 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 623 773.00 | 7 310 741.00 | 11 313 032.00 | 18 623 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 014 636.00 | -3 116 786.00 | | -3 014 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 369.00 | 102 150.00 | | 115 369.00 |
DK Provisions réglementées | 2 972 138.00 | 2 999 454.00 | | 2 972 138.00 |
DL TOTAL (I) | 109 872.00 | 21 818.00 | | 109 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 267.00 | 406 860.00 | | 177 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 267.00 | 406 860.00 | | 177 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704 912.00 | 11 831 745.00 | | 10 704 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 417.00 | 223 744.00 | | 232 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 013.00 | 57 108.00 | | 38 013.00 |
EA Autres dettes | 50 551.00 | 55 872.00 | | 50 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 025 893.00 | 12 168 469.00 | | 11 025 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 313 032.00 | 12 597 148.00 | | 11 313 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 991 315.00 | | 1 991 315.00 | 1 991 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 315.00 | | 1 991 315.00 | 1 991 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 350.00 | | | 265 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 350.00 | | | 265 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 735.00 | 123 232.00 | | 86 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 735.00 | 123 232.00 | | 86 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 615.00 | -123 232.00 | | 178 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 801.00 | 2 420 625.00 | | 2 249 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 432.00 | 2 318 475.00 | | 2 134 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 369.00 | 102 150.00 | | 115 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 007 988.00 | | | 18 007 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 860.00 | 17 876 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 860.00 | 17 876 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 007 988.00 | | | 18 007 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164 012.00 | 1 191 854.00 | 45 125.00 | 6 164 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 012.00 | 1 191 854.00 | 45 125.00 | 6 164 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 999 454.00 | | 27 316.00 | 2 999 454.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | 8 441.00 | 238 034.00 | 406 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406 314.00 | 8 441.00 | 265 350.00 | 3 406 314.00 |
UG ‐ Financières | | 8 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 704 912.00 | 1 126 835.00 | 4 507 330.00 | 10 704 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 417.00 | 232 417.00 | | 232 417.00 |
UX Autres créances clients | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VB T. V. A. | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VC Groupe et associés | 483 789.00 | 483 789.00 | | 483 789.00 |
VI Groupe et associés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 645.00 | 747 645.00 | | 747 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 025 893.00 | 1 447 816.00 | 4 507 330.00 | 11 025 893.00 |