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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 560 521.00 | 534 864.00 | 2 025 657.00 | 2 560 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447 467.00 | 3 227 455.00 | 12 220 012.00 | 15 447 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 007 988.00 | 3 762 320.00 | 14 245 668.00 | 18 007 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 684.00 | | 122 684.00 | 122 684.00 |
BZ Autres créances | 833 774.00 | | 833 774.00 | 833 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 481.00 | | 132 481.00 | 132 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 939.00 | | 1 088 939.00 | 1 088 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 096 927.00 | 3 762 320.00 | 15 334 608.00 | 19 096 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 892 119.00 | -2 239 697.00 | | -2 892 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 267.00 | -652 421.00 | | -601 267.00 |
DK Provisions réglementées | 2 575 874.00 | 2 067 156.00 | | 2 575 874.00 |
DL TOTAL (I) | -880 511.00 | -787 962.00 | | -880 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 676 930.00 | 18 413 166.00 | | 15 676 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 433.00 | 234 370.00 | | 51 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 395.00 | 74 352.00 | | 62 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 808 259.00 | 18 739 388.00 | | 15 808 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 334 608.00 | 18 358 286.00 | | 15 334 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 076 127.00 | | 2 076 127.00 | 2 076 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 127.00 | | 2 076 127.00 | 2 076 127.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 718.00 | 753 861.00 | | 508 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 718.00 | 753 861.00 | | 508 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 718.00 | -753 861.00 | | -508 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 313.00 | 2 268 171.00 | | 2 076 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 580.00 | 2 920 593.00 | | 2 677 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 267.00 | -652 421.00 | | -601 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 007 988.00 | | | 18 007 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 007 988.00 | | | 18 007 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 473.00 | 1 200 847.00 | | 2 561 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 473.00 | 1 200 847.00 | | 2 561 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 067 156.00 | 508 718.00 | | 2 067 156.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474 016.00 | 508 718.00 | | 2 474 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 676 930.00 | 2 718 356.00 | 4 507 330.00 | 15 676 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 684.00 | 122 684.00 | | 122 684.00 |
VB T. V. A. | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VC Groupe et associés | 799 684.00 | 799 684.00 | | 799 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 939.00 | 1 088 939.00 | | 1 088 939.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 808 259.00 | 2 849 685.00 | 4 507 330.00 | 15 808 259.00 |