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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 560 521.00 | 876 267.00 | 1 684 254.00 | 2 560 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447 467.00 | 5 287 745.00 | 10 159 722.00 | 15 447 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 007 988.00 | 6 164 012.00 | 11 843 976.00 | 18 007 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 339.00 | | 286 339.00 | 286 339.00 |
BZ Autres créances | 333 966.00 | | 333 966.00 | 333 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 867.00 | | 132 867.00 | 132 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 172.00 | | 753 172.00 | 753 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 761 160.00 | 6 164 012.00 | 12 597 148.00 | 18 761 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 116 786.00 | -3 493 386.00 | | -3 116 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 150.00 | 376 600.00 | | 102 150.00 |
DK Provisions réglementées | 2 999 454.00 | 2 876 222.00 | | 2 999 454.00 |
DL TOTAL (I) | 21 818.00 | -203 564.00 | | 21 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831 745.00 | 13 695 128.00 | | 11 831 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 744.00 | 241 432.00 | | 223 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 108.00 | 58 636.00 | | 57 108.00 |
EA Autres dettes | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 168 469.00 | 13 995 196.00 | | 12 168 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 597 148.00 | 14 198 492.00 | | 12 597 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 402 810.00 | | 2 402 810.00 | 2 402 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 810.00 | | 2 402 810.00 | 2 402 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 232.00 | 300 348.00 | | 123 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 232.00 | 300 348.00 | | 123 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 232.00 | -300 348.00 | | -123 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 625.00 | 2 842 715.00 | | 2 420 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 475.00 | 2 466 116.00 | | 2 318 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 150.00 | 376 600.00 | | 102 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 007 988.00 | | | 18 007 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 007 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 007 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 007 988.00 | | | 18 007 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 166.00 | 1 200 846.00 | | 4 963 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963 166.00 | 1 200 846.00 | | 4 963 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 876 222.00 | 123 232.00 | | 2 876 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283 082.00 | 123 232.00 | | 3 283 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 831 745.00 | 1 126 834.00 | 4 507 330.00 | 11 831 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 744.00 | 223 744.00 | | 223 744.00 |
UX Autres créances clients | 286 339.00 | 286 339.00 | | 286 339.00 |
VB T. V. A. | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VC Groupe et associés | 303 018.00 | 303 018.00 | | 303 018.00 |
VI Groupe et associés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 172.00 | 753 172.00 | | 753 172.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 168 469.00 | 1 463 558.00 | 4 507 330.00 | 12 168 469.00 |