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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 482.00 | | 548 482.00 | 548 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 191.00 | 1 709.00 | 548 482.00 | 550 191.00 |
BZ Autres créances | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CF Disponibilités | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 059.00 | 1 709.00 | 624 350.00 | 626 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 588.00 | 230 869.00 | | 279 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 050.00 | 59 219.00 | | 75 050.00 |
DL TOTAL (I) | 371 139.00 | 306 588.00 | | 371 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 026.00 | 284 678.00 | | 239 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 868.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 211.00 | 286 546.00 | | 253 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 350.00 | 593 135.00 | | 624 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 111.00 | 80 055.00 | | 80 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060.00 | 20 836.00 | | 5 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 050.00 | 59 219.00 | | 75 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 793.00 | | | 552 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 084.00 | | | 551 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 026.00 | 48 614.00 | 190 412.00 | 239 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 211.00 | 62 799.00 | 190 412.00 | 253 211.00 |