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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 291.00 | 1 709.00 | 548 582.00 | 550 291.00 |
BZ Autres créances | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CF Disponibilités | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 041.00 | 1 709.00 | 642 332.00 | 644 041.00 |
CU Autres participations | 548 582.00 | | 548 582.00 | 548 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 381 427.00 | 436 122.00 | | 381 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 951.00 | 115 306.00 | | 192 951.00 |
DL TOTAL (I) | 590 879.00 | 567 927.00 | | 590 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 262.00 | 97 697.00 | | 49 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 148.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 453.00 | 99 845.00 | | 51 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 332.00 | 667 772.00 | | 642 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 754.00 | -1 359.00 | | -20 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 037.00 | 120 228.00 | | 190 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 914.00 | 4 922.00 | | -2 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 951.00 | 115 306.00 | | 192 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 291.00 | | | 550 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 582.00 | | | 548 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |