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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 291.00 | 1 709.00 | 548 582.00 | 550 291.00 |
BZ Autres créances | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CF Disponibilités | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 191.00 | | 119 191.00 | 119 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 481.00 | 1 709.00 | 667 772.00 | 669 481.00 |
CU Autres participations | 548 582.00 | | 548 582.00 | 548 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 436 122.00 | 440 573.00 | | 436 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 306.00 | 115 549.00 | | 115 306.00 |
DL TOTAL (I) | 567 927.00 | 572 622.00 | | 567 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 697.00 | 145 458.00 | | 97 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 3 553.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 845.00 | 151 918.00 | | 99 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 772.00 | 724 540.00 | | 667 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 359.00 | -1 264.00 | | -1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 228.00 | 120 386.00 | | 120 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922.00 | 4 837.00 | | 4 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 306.00 | 115 549.00 | | 115 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 291.00 | | | 550 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 582.00 | | | 548 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |